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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 250.00 | 29 253.00 | | 29 250.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 489 711.00 | 489 711.00 | | 489 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 941 569.00 | | 2 941 569.00 | 2 941 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 124.00 | 547 555.00 | 3 241 569.00 | 3 789 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 246 168.00 | 2 079 899.00 | 17 166 269.00 | 19 246 168.00 |
BZ Autres créances | 3 675 396.00 | | 3 675 396.00 | 3 675 396.00 |
CF Disponibilités | 3 232 095.00 | | 3 232 095.00 | 3 232 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714 061.00 | | 6 714 061.00 | 6 714 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 867 710.00 | 2 079 899.00 | 30 787 811.00 | 32 867 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 656 833.00 | 2 627 454.00 | 34 029 380.00 | 36 656 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 079 399.00 | | | 2 079 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | -224 337.00 | | | -224 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 136.00 | | | 494 136.00 |
DL TOTAL (I) | 311 736.00 | | | 311 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 081 504.00 | | | 31 081 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
EA Autres dettes | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 621 613.00 | | | 2 621 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 717 643.00 | | | 33 717 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 029 380.00 | | | 34 029 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 717 643.00 | | | 33 717 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 690 429.00 | 126 031 822.00 | 237 722 251.00 | 111 690 429.00 |
FG Production vendue services | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 716 229.00 | 126 031 822.00 | 237 748 051.00 | 111 716 229.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 748 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 447 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 412.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 688 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 520 497.00 | | | 520 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 497.00 | | | 520 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520 431.00 | | | 520 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 301 906.00 | | | 238 301 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 807 770.00 | | | 237 807 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 135.00 | | | 494 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 561.00 | | 2 941 569.00 | 1 816 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 969 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 969 006.00 | 2 941 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969 006.00 | 3 789 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 305.00 | | | 818 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 006.00 | | 2 941 569.00 | 969 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 555.00 | | | 547 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 305.00 | | | 518 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 079 899.00 | | | 2 079 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 079 899.00 | | | 2 079 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 079 899.00 | | | 2 079 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 081 504.00 | 31 081 504.00 | | 31 081 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 621 613.00 | 2 621 613.00 | | 2 621 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 941 569.00 | 2 941 569.00 | | 2 941 569.00 |
UX Autres créances clients | 17 166 259.00 | 17 166 259.00 | | 17 166 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 079 899.00 | | 2 079 899.00 | 2 079 899.00 |
VB T. V. A. | 3 230 237.00 | 3 230 237.00 | | 3 230 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 497.00 | 390 497.00 | | 390 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714 061.00 | 6 714 061.00 | | 6 714 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 577 184.00 | 30 497 285.00 | 2 079 899.00 | 32 577 184.00 |
VW T.V.A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 717 643.00 | 33 717 643.00 | | 33 717 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 554 994.00 | | | 554 994.00 |
ST Autres comptes | 305 891.00 | | | 305 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 353 870.00 | | | 353 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 437 661.00 | | | 10 437 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 236 355.00 | | | 1 236 355.00 |