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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 967.00 | 10 126.00 | 11 842.00 | 21 967.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 709.00 | 217 654.00 | 87 055.00 | 304 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 408.00 | 227 780.00 | 1 202 628.00 | 1 430 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 581.00 | | 1 512 581.00 | 1 512 581.00 |
BZ Autres créances | 157 551.00 | | 157 551.00 | 157 551.00 |
CF Disponibilités | 3 016 314.00 | | 3 016 314.00 | 3 016 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 119.00 | | 49 119.00 | 49 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 735 565.00 | | 4 735 565.00 | 4 735 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 973.00 | 227 780.00 | 5 938 193.00 | 6 165 973.00 |
CU Autres participations | 1 004 260.00 | | 1 004 260.00 | 1 004 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 160 231.00 | | | 2 160 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 822.00 | | | 417 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 053.00 | | | 3 208 053.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 027.00 | | | 140 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 880.00 | | | 483 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 056 652.00 | | | 2 056 652.00 |
EA Autres dettes | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 140.00 | | | 2 702 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 938 193.00 | | | 5 938 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 140.00 | | | 2 702 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 344 608.00 | | 15 344 608.00 | 15 344 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 344 608.00 | | 15 344 608.00 | 15 344 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 645 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 017 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 845 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 714 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 307.00 | |
GE Autres charges | | | 4 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 923 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301 082.00 | | | 301 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 823.00 | | | 67 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 623.00 | | | 73 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 255.00 | | | 148 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 077.00 | | | 199 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 738 795.00 | | | 15 738 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 320 973.00 | | | 15 320 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 822.00 | | | 417 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 955.00 | | 56 744.00 | 1 400 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 291.00 | 1 430 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 985.00 | 82 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 306.00 | 304 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 765.00 | | 16 166.00 | 73 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 717.00 | | 11 298.00 | 313 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 472.00 | | 29 280.00 | 1 013 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 573.00 | 67 307.00 | 25 100.00 | 185 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 392.00 | 5 461.00 | 6 728.00 | 11 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 181.00 | 61 846.00 | 18 372.00 | 174 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 14 000.00 | 5 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 14 000.00 | 5 000.00 | 19 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 880.00 | 483 880.00 | | 483 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 991 938.00 | 991 938.00 | | 991 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 258.00 | 513 258.00 | | 513 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 197.00 | 75 197.00 | | 75 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 581.00 | 1 512 581.00 | | 1 512 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VB T. V. A. | 75 460.00 | 75 460.00 | | 75 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VI Groupe et associés | 140 027.00 | 140 027.00 | | 140 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 743.00 | 1 719 251.00 | 38 492.00 | 1 757 743.00 |
VW T.V.A. | 455 967.00 | 455 967.00 | | 455 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 140.00 | 2 702 140.00 | | 2 702 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185 648.00 | | | 185 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
ST Autres comptes | 323 930.00 | | | 323 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 453.00 | | | 79 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 288.00 | | | 288.00 |
YT Sous‐traitance | 3 567 854.00 | | | 3 567 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 547.00 | | | 88 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274 195.00 | | | 274 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 107 841.00 | | | 3 107 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 763 375.00 | | | 763 375.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 017 731.00 | | | 4 017 731.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |