| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 706.00 | 569 014.00 | 280 693.00 | 849 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 285.00 | 74 511.00 | 12 774.00 | 87 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 934.00 | 643 524.00 | 301 410.00 | 944 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 575.00 | | 190 575.00 | 190 575.00 |
BN En cours de production de biens | 777 389.00 | | 777 389.00 | 777 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 883.00 | | 681 883.00 | 681 883.00 |
BZ Autres créances | 436 581.00 | | 436 581.00 | 436 581.00 |
CF Disponibilités | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 481.00 | | 2 142 481.00 | 2 142 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 415.00 | 643 524.00 | 2 443 890.00 | 3 087 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
DH Report à nouveau | -67 069.00 | -89 459.00 | | -67 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 570.00 | 22 390.00 | | 29 570.00 |
DL TOTAL (I) | 42 172.00 | 12 602.00 | | 42 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 383.00 | 205 680.00 | | 86 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 154.00 | 953 160.00 | | 877 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 584.00 | 227 299.00 | | 313 584.00 |
EA Autres dettes | 516 516.00 | 252 725.00 | | 516 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 082.00 | 76 274.00 | | 608 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 718.00 | 1 715 138.00 | | 2 401 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 890.00 | 1 727 740.00 | | 2 443 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 759.00 | 1 628 850.00 | | 2 375 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 633.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
FG Production vendue services | 3 075 097.00 | | 3 075 097.00 | 3 075 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 063.00 | | 3 081 063.00 | 3 081 063.00 |
FM Production stockée | | | 254 699.00 | |
FN Production immobilisée | | | 152 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 987.00 | 5 100.00 | | 20 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 066.00 | 16 316.00 | | 7 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 35 000.00 | | 1 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 233.00 | 71 747.00 | | 8 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 288.00 | 89 123.00 | | 5 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 288.00 | 124 642.00 | | 5 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 945.00 | -52 896.00 | | 2 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 638.00 | 3 878 716.00 | | 3 520 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 067.00 | 3 856 326.00 | | 3 491 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 570.00 | 22 390.00 | | 29 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 183.00 | | 158 905.00 | 786 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154.00 | 944 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | 936 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 240.00 | | 158 905.00 | 778 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 133.00 | 37 545.00 | 154.00 | 606 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 133.00 | 37 545.00 | 154.00 | 606 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 154.00 | 877 154.00 | | 877 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 484.00 | 80 484.00 | | 80 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 281.00 | 170 281.00 | | 170 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 516.00 | 516 516.00 | | 516 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608 082.00 | 608 082.00 | | 608 082.00 |
UX Autres créances clients | 681 883.00 | | | 681 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
VC Groupe et associés | 219 148.00 | | | 219 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 383.00 | 60 424.00 | 25 959.00 | 86 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 622.00 | | | 58 622.00 |
VP Divers | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 146.00 | | | 153 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 953.00 | 1 122 953.00 | | 1 122 953.00 |
VW T.V.A. | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 718.00 | 2 375 759.00 | 25 959.00 | 2 401 718.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |