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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 184.00 | 3 451.00 | 733.00 | 4 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 275.00 | 3 583.00 | 691.00 | 4 275.00 |
040 Immobilisations financières | 61 704.00 | | 61 704.00 | 61 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 079.00 | 7 034.00 | 89 044.00 | 96 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 228.00 | 90.00 | 4 137.00 | 4 228.00 |
084 Disponibilités | 48 127.00 | | 48 127.00 | 48 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 843.00 | 90.00 | 62 753.00 | 62 843.00 |
110 Total général Actif | 158 922.00 | 7 125.00 | 151 797.00 | 158 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 812.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 726.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 154.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 840.00 | | | 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 886.00 | | | 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 353.00 | | | 94 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 90.00 | | | 90.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |