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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 781.00 | 48 337.00 | 153 444.00 | 201 781.00 |
040 Immobilisations financières | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 188.00 | 79 349.00 | 164 839.00 | 244 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 130.00 | 38 881.00 | 37 248.00 | 76 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
072 Créances – Autres | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 127 610.00 | | 127 610.00 | 127 610.00 |
084 Disponibilités | 152 040.00 | | 152 040.00 | 152 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 479 682.00 | 38 881.00 | 440 800.00 | 479 682.00 |
110 Total général Actif | 723 871.00 | 118 231.00 | 605 639.00 | 723 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 297.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 749 281.00 | | | 749 281.00 |
230 Autres produits | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 759 608.00 | | | 759 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 795.00 | | | 138 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 299 804.00 | | | 299 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 719.00 | | | 168 719.00 |
252 Charges sociales | 82 855.00 | | | 82 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 160.00 | | | 731 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 460.00 | | | 189 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 298.00 | | | 108 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 570.00 | | | 53 570.00 |