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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 587 736.00 | 964 230.00 | 4 623 506.00 | 5 587 736.00 |
BZ Autres créances | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CF Disponibilités | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 746.00 | 964 230.00 | 4 632 516.00 | 5 596 746.00 |
CU Autres participations | 5 587 736.00 | 964 230.00 | 4 623 506.00 | 5 587 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 146 848.00 | 5 146 848.00 | | 5 146 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 389.00 | 187 389.00 | | 187 389.00 |
DH Report à nouveau | -860 859.00 | -659 698.00 | | -860 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 402.00 | -201 160.00 | | -7 402.00 |
DL TOTAL (I) | 4 465 975.00 | 4 473 377.00 | | 4 465 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 941.00 | 152 941.00 | | 162 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 5 500.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 541.00 | 158 441.00 | | 166 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 516.00 | 4 631 818.00 | | 4 632 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 941.00 | | | 162 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 587 736.00 | | | 5 587 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 587 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 587 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 587 736.00 | | | 5 587 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964 230.00 | | | 964 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 230.00 | | | 964 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VI Groupe et associés | 162 941.00 | 162 941.00 | | 162 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 541.00 | 166 541.00 | | 166 541.00 |