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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
AH Fonds commercial | 1 504 107.00 | | 1 504 107.00 | 1 504 107.00 |
AP Constructions | 54 820.00 | 18 883.00 | 35 937.00 | 54 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 364.00 | 90 616.00 | 43 748.00 | 134 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 548.00 | 369 349.00 | 169 199.00 | 538 548.00 |
BF Prêts | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 127.00 | 484 406.00 | 1 771 721.00 | 2 256 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 322.00 | | 151 322.00 | 151 322.00 |
BZ Autres créances | 3 895 615.00 | | 3 895 615.00 | 3 895 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 312 306.00 | | 4 312 306.00 | 4 312 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 568 432.00 | 484 406.00 | 6 084 027.00 | 6 568 432.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 808 733.00 | 808 733.00 | | 808 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 277.00 | 141 277.00 | | 141 277.00 |
DH Report à nouveau | -546 718.00 | -660 699.00 | | -546 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 566.00 | 113 981.00 | | -220 566.00 |
DL TOTAL (I) | 192 665.00 | 413 231.00 | | 192 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 957.00 | 1 400 705.00 | | 1 386 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 769 295.00 | 2 578 374.00 | | 3 769 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 038.00 | 129 901.00 | | 385 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 857.00 | 198 559.00 | | 178 857.00 |
EA Autres dettes | 156 777.00 | 186 781.00 | | 156 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 891 362.00 | 4 494 320.00 | | 5 891 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 027.00 | 4 907 552.00 | | 6 084 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 484 955.00 | | 2 484 955.00 | 2 484 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 955.00 | | 2 484 955.00 | 2 484 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 119.00 | |
GE Autres charges | | | 42 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 222 000.00 | | | 1 222 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232 000.00 | | | 1 232 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 342.00 | 5 386.00 | | 28 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222 000.00 | | | 1 222 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 342.00 | 5 386.00 | | 1 250 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 342.00 | -5 386.00 | | -18 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 506.00 | 2 582 431.00 | | 3 892 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 072.00 | 2 468 450.00 | | 4 113 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 566.00 | 113 981.00 | | -220 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 031.00 | | 95 096.00 | 3 383 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222 000.00 | 2 256 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 222 000.00 | 1 509 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731 665.00 | | | 2 731 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 637.00 | | 95 096.00 | 632 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 287.00 | 60 119.00 | | 424 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | 603.00 | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 331.00 | 59 516.00 | | 419 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 038.00 | 385 038.00 | | 385 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 649.00 | 85 649.00 | | 85 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 937.00 | 77 937.00 | | 77 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 777.00 | 156 777.00 | | 156 777.00 |
UP Prêts | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
UX Autres créances clients | 149 092.00 | 149 092.00 | | 149 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 117 640.00 | 117 640.00 | | 117 640.00 |
VC Groupe et associés | 2 309 293.00 | 2 309 293.00 | | 2 309 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 957.00 | 1 386 957.00 | | 1 386 957.00 |
VI Groupe et associés | 3 764 795.00 | 3 764 795.00 | | 3 764 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VP Divers | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459 116.00 | 226 469.00 | 1 232 647.00 | 1 459 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 098.00 | 2 815 722.00 | 1 250 377.00 | 4 066 098.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 876 925.00 | 5 876 925.00 | | 5 876 925.00 |