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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 956 520.00 | | 956 520.00 | 956 520.00 |
CF Disponibilités | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 991 690.00 | | 991 690.00 | 991 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 769.00 | | 993 769.00 | 993 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 288.00 | 166 288.00 | | 166 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -561 371.00 | -141 839.00 | | -561 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 332.00 | -419 533.00 | | 287 332.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 536.00 | | |
DL TOTAL (I) | -106 150.00 | -384 948.00 | | -106 150.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 129.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 975.00 | 364 360.00 | | 61 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 878.00 | 100 781.00 | | 45 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 336.00 | | |
EA Autres dettes | 992 065.00 | 1 051 318.00 | | 992 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 920.00 | 1 527 795.00 | | 1 099 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 769.00 | 1 202 976.00 | | 993 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 920.00 | | | 1 099 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 101 380.00 | | 2 101 380.00 | 2 101 380.00 |
FD Production vendue biens | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
FG Production vendue services | 89 166.00 | | 89 166.00 | 89 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 898.00 | | 2 190 898.00 | 2 190 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -9 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 073.00 | 288.00 | | 9 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959 073.00 | 288.00 | | 959 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 484.00 | | | 461 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537.00 | 3 422.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 022.00 | 3 422.00 | | 462 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 050.00 | -3 134.00 | | 497 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 334.00 | 4 746 606.00 | | 3 230 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 001.00 | 5 166 138.00 | | 2 943 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 332.00 | -419 533.00 | | 287 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 129.00 | | 60 129.00 | 60 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 129.00 | | 60 129.00 | 60 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
UP Prêts | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VI Groupe et associés | 976 284.00 | 976 284.00 | | 976 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VP Divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 599.00 | 956 520.00 | 2 079.00 | 958 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 921.00 | 1 099 921.00 | | 1 099 921.00 |