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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 102.00 | 20 280.00 | 822.00 | 21 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 069.00 | 20 280.00 | 4 789.00 | 25 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 539.00 | | 142 539.00 | 142 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 126.00 | | 525 126.00 | 525 126.00 |
BZ Autres créances | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 113 458.00 | | 113 458.00 | 113 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 963.00 | | 821 963.00 | 821 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 033.00 | 20 280.00 | 826 753.00 | 847 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 085.00 | | | 243 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
DL TOTAL (I) | 318 612.00 | | | 318 612.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 186.00 | | | 329 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 860.00 | | | 141 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 140.00 | | | 493 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 753.00 | | | 826 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 399.00 | | | 488 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 279 223.00 | | 279 223.00 | 279 223.00 |
FG Production vendue services | 250 793.00 | | 250 793.00 | 250 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 017.00 | | 530 017.00 | 530 017.00 |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 625.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 025.00 | | | 531 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 498.00 | | | 488 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 655.00 | 3 625.00 | | 16 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 655.00 | 3 625.00 | | 16 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 861.00 | 141 861.00 | | 141 861.00 |
UX Autres créances clients | 525 126.00 | 525 126.00 | | 525 126.00 |
VI Groupe et associés | 329 186.00 | 329 186.00 | | 329 186.00 |
VP Divers | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 366.00 | 550 366.00 | | 550 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 399.00 | 488 399.00 | | 488 399.00 |