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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469.00 | 293.00 | 176.00 | 469.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 111.00 | | 1 033 111.00 | 1 033 111.00 |
AP Constructions | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 508.00 | 6 870.00 | 1 638.00 | 8 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 727.00 | 64 505.00 | 123 222.00 | 187 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 892.00 | 72 555.00 | 1 165 338.00 | 1 237 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 341 565.00 | | 341 565.00 | 341 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 389.00 | | 74 389.00 | 74 389.00 |
BZ Autres créances | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
CF Disponibilités | 293 073.00 | | 293 073.00 | 293 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 707.00 | | 733 707.00 | 733 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 599.00 | 72 555.00 | 1 899 044.00 | 1 971 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 500 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 489.00 | 34 465.00 | | 37 489.00 |
DH Report à nouveau | 173 877.00 | 467 436.00 | | 173 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 487.00 | 60 465.00 | | 193 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 853.00 | 1 062 366.00 | | 1 204 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 431.00 | 399 742.00 | | 340 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 977.00 | 19 687.00 | | 3 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 019.00 | 192 056.00 | | 237 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 695.00 | 73 651.00 | | 112 695.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 55.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 191.00 | 685 191.00 | | 694 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 044.00 | 1 747 557.00 | | 1 899 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 858.00 | 23 697.00 | | 48 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 106.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 670.00 | 23 592.00 | | 48 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 019.00 | 237 019.00 | | 237 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 695.00 | 112 695.00 | | 112 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 431.00 | 78 652.00 | 243 291.00 | 340 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 568.00 | 98 568.00 | | 98 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 758.00 | 98 568.00 | 7 190.00 | 105 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 191.00 | 432 412.00 | 243 291.00 | 694 191.00 |