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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
AP Constructions | 282 759.00 | 258 834.00 | 23 926.00 | 282 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 820.00 | 24 445.00 | 2 375.00 | 26 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 061.00 | 49 608.00 | 41 453.00 | 91 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 253.00 | 337 999.00 | 78 254.00 | 416 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
BT Marchandises | 107 128.00 | | 107 128.00 | 107 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 050.00 | 2 816.00 | 197 233.00 | 200 050.00 |
BZ Autres créances | 45 973.00 | | 45 973.00 | 45 973.00 |
CF Disponibilités | 390 237.00 | | 390 237.00 | 390 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 872.00 | 2 816.00 | 780 056.00 | 782 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 125.00 | 340 816.00 | 858 310.00 | 1 199 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 447 218.00 | 497 218.00 | | 447 218.00 |
DH Report à nouveau | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 526.00 | 163 217.00 | | 57 526.00 |
DL TOTAL (I) | 518 761.00 | 669 235.00 | | 518 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 883.00 | 8 929.00 | | 12 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 658.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 122.00 | 113 169.00 | | 150 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 582.00 | 139 409.00 | | 175 582.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 549.00 | 262 166.00 | | 339 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 310.00 | 931 401.00 | | 858 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 538.00 | 262 166.00 | | 331 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504.00 | | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 086.00 | | 23 911.00 | 415 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 744.00 | 416 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 744.00 | 400 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 473.00 | | 23 911.00 | 399 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 206.00 | 19 558.00 | 20 764.00 | 339 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 093.00 | 19 558.00 | 20 764.00 | 334 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 121.00 | 150 121.00 | | 150 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 349.00 | 126 349.00 | | 126 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 196 670.00 | 196 670.00 | | 196 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 883.00 | 4 873.00 | 8 010.00 | 12 883.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 714.00 | 260 214.00 | 10 500.00 | 270 714.00 |
VW T.V.A. | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 548.00 | 331 538.00 | 8 010.00 | 339 548.00 |