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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 884.00 | 144 373.00 | 181 512.00 | 325 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 997.00 | 72 195.00 | 55 802.00 | 127 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 886.00 | 223 123.00 | 251 763.00 | 474 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 395.00 | | 77 395.00 | 77 395.00 |
BZ Autres créances | 91 841.00 | | 91 841.00 | 91 841.00 |
CF Disponibilités | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 519.00 | | 293 519.00 | 293 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 405.00 | 223 123.00 | 545 282.00 | 768 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 813.00 | | | 50 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 516.00 | | | 162 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DG Autres réserves | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
DH Report à nouveau | -128 029.00 | | | -128 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 189.00 | | | -181 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 909.00 | | | 86 909.00 |
DL TOTAL (I) | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | | | 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 590.00 | | | 147 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 058.00 | | | 87 058.00 |
EA Autres dettes | 238 898.00 | | | 238 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 392.00 | | | 531 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 282.00 | | | 545 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 270.00 | | | 358 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 853 099.00 | | 853 099.00 | 853 099.00 |
FG Production vendue services | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 280.00 | | 880 280.00 | 880 280.00 |
FM Production stockée | | | 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 894.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 442.00 | | | 50 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 871.00 | | | -37 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 458.00 | | | -23 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 288.00 | | | 902 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 476.00 | | | 1 083 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 189.00 | | | -181 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 024.00 | | 3 000.00 | 509 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 449.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 266.00 | 14 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 138.00 | 474 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 872.00 | 453 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 253.00 | | 1 500.00 | 472 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 215.00 | | 1 500.00 | 30 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 924.00 | 40 071.00 | 19 872.00 | 202 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | 65.00 | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 434.00 | 40 005.00 | 19 872.00 | 196 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 590.00 | 147 590.00 | | 147 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 898.00 | 109 342.00 | 153 556.00 | 262 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
UX Autres créances clients | 77 395.00 | | | 77 395.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 951.00 | 10 385.00 | 19 566.00 | 29 951.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 709.00 | 174 260.00 | 14 449.00 | 188 709.00 |
VW T.V.A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 392.00 | 358 270.00 | 173 123.00 | 531 392.00 |