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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 822.00 | 25 182.00 | 6 640.00 | 31 822.00 |
AH Fonds commercial | 1 477 230.00 | | 1 477 230.00 | 1 477 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 701.00 | 225.00 | 181 476.00 | 181 701.00 |
AN Terrains | 1 657 184.00 | | 1 657 184.00 | 1 657 184.00 |
AP Constructions | 7 267 620.00 | 5 779 987.00 | 1 487 633.00 | 7 267 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 390.00 | 809 134.00 | 93 256.00 | 902 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 396.00 | 80 815.00 | 103 581.00 | 184 396.00 |
AX Avances et acomptes | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 809.00 | 20 588.00 | 130 220.00 | 150 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 518.00 | 3 793.00 | 7 725.00 | 11 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 955 198.00 | 6 890 402.00 | 6 064 795.00 | 12 955 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BT Marchandises | 99 539.00 | 52 539.00 | 47 000.00 | 99 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 258.00 | 47 841.00 | 855 417.00 | 903 258.00 |
BZ Autres créances | 934 092.00 | | 934 092.00 | 934 092.00 |
CF Disponibilités | 945 899.00 | | 945 899.00 | 945 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 221.00 | 100 380.00 | 2 912 840.00 | 3 013 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 968 419.00 | 6 990 783.00 | 8 977 635.00 | 15 968 419.00 |
CU Autres participations | 1 065 342.00 | 170 676.00 | 894 666.00 | 1 065 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 519.00 | | | 322 519.00 |
DG Autres réserves | 1 170 261.00 | | | 1 170 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 814.00 | | | 758 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 518.00 | | | 91 518.00 |
DL TOTAL (I) | 5 143 113.00 | | | 5 143 113.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 627.00 | | | 262 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 243.00 | | | 888 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 250.00 | | | 192 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 306.00 | | | 805 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 907.00 | | | 664 907.00 |
EA Autres dettes | 82 597.00 | | | 82 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638 590.00 | | | 638 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 534 522.00 | | | 3 534 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 977 635.00 | | | 8 977 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 140 955.00 | | | 3 140 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 595.00 | 1 885 682.00 | 2 203 277.00 | 317 595.00 |
FG Production vendue services | 1 480 223.00 | | 1 480 223.00 | 1 480 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 818.00 | 1 885 682.00 | 3 683 500.00 | 1 797 818.00 |
FN Production immobilisée | | | 290 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 447 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 460 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 346.00 | |
GE Autres charges | | | 94 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 376 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 385 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 821 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 843.00 | | | 60 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 857.00 | | | 95 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 729.00 | | | 199 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 923.00 | | | 79 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 510.00 | | | 375 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116 909.00 | | | 1 116 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 777.00 | | | 162 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305 243.00 | | | 1 305 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929 733.00 | | | -929 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 253.00 | | | 133 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 213 795.00 | | | 6 213 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 981.00 | | | 5 454 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 814.00 | | | 758 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 555.00 | | | 92 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 943 424.00 | | 1 120 329.00 | 13 943 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 717 413.00 | 1 231 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 108 555.00 | 12 955 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 142.00 | 10 033 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 755.00 | | | 1 690 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 097 366.00 | | 326 870.00 | 10 097 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155 303.00 | | 793 459.00 | 2 155 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 667 943.00 | 269 074.00 | 241 672.00 | 6 667 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 032.00 | 375.00 | | 25 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 642 911.00 | 268 699.00 | 241 672.00 | 6 642 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 000.00 | 13 000.00 | | 287 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 000.00 | 13 000.00 | | 287 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 306.00 | 805 306.00 | | 805 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 907.00 | 664 907.00 | | 664 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969 840.00 | 969 840.00 | | 969 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 638 591.00 | 638 591.00 | | 638 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 809.00 | | 150 809.00 | 150 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
UX Autres créances clients | 903 259.00 | 903 259.00 | | 903 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 666.00 | 59 349.00 | 201 316.00 | 260 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 092.00 | 934 092.00 | | 934 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 432.00 | 1 866 942.00 | 154 490.00 | 2 021 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 272.00 | 3 140 955.00 | 201 316.00 | 3 342 272.00 |