| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 753.00 | | 236 753.00 | 236 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 753.00 | | 236 753.00 | 236 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 390.00 | 1 134.00 | 120 257.00 | 121 390.00 |
BZ Autres créances | 117 559.00 | | 117 559.00 | 117 559.00 |
CF Disponibilités | 2 896 127.00 | | 2 896 127.00 | 2 896 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 077.00 | 1 134.00 | 3 133 943.00 | 3 135 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 830.00 | 1 134.00 | 3 370 697.00 | 3 371 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 543.00 | 469 543.00 | | 469 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
DG Autres réserves | 631 254.00 | 631 254.00 | | 631 254.00 |
DH Report à nouveau | 2 063 911.00 | 1 979 636.00 | | 2 063 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 800.00 | 84 275.00 | | -224 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 986 862.00 | 3 211 663.00 | | 2 986 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 788.00 | 64 131.00 | | 45 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 788.00 | 64 131.00 | | 45 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 702.00 | 182 127.00 | | 215 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 108.00 | 158 770.00 | | 113 108.00 |
EA Autres dettes | 9 236.00 | 2 893.00 | | 9 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 047.00 | 365 013.00 | | 338 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 697.00 | 3 640 807.00 | | 3 370 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 210.00 | | 1 107 210.00 | 1 107 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 210.00 | | 1 107 210.00 | 1 107 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 732.00 | 2 386.00 | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | 2 386.00 | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 313.00 | 2 386.00 | | -3 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -15 605.00 | 4 441.00 | | -15 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 145.00 | 20 756.00 | | 52 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 672.00 | 1 141 893.00 | | 1 125 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 472.00 | 1 057 617.00 | | 1 350 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 800.00 | 84 275.00 | | -224 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 149.00 | | | 431 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 396.00 | 236 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 62 308.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 088.00 | 236 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 841.00 | | | 368 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 396.00 | | 194 396.00 | 194 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 308.00 | | 62 308.00 | 62 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 088.00 | | 132 088.00 | 132 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 131.00 | | 18 343.00 | 64 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 131.00 | | 18 343.00 | 64 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 702.00 | 215 702.00 | | 215 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
UX Autres créances clients | 120 257.00 | 120 257.00 | | 120 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
VP Divers | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 816.00 | 237 816.00 | | 237 816.00 |
VW T.V.A. | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 047.00 | 338 047.00 | | 338 047.00 |