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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 225 705.00 | |
AN Terrains | | | 700 000.00 | |
AP Constructions | | | 5 433 880.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 66 627.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 058 666.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 75 015.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 216 045.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 530 235.00 | |
CF Disponibilités | | | 409 065.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 407.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 233 768.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 292 434.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 632 453.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 409.00 | 1 127 409.00 | | 1 127 409.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 251 086.00 | 1 251 086.00 | | 1 251 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 741.00 | 112 741.00 | | 112 741.00 |
DH Report à nouveau | 3 215 176.00 | 3 064 157.00 | | 3 215 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 400.00 | 151 019.00 | | 227 400.00 |
DL TOTAL (I) | 5 933 813.00 | 5 706 413.00 | | 5 933 813.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 748 298.00 | 6 057 874.00 | | 5 748 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 304.00 | 146 016.00 | | 117 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 491.00 | 15 166.00 | | 260 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 528.00 | 23 472.00 | | 62 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 240 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 188 621.00 | 6 483 027.00 | | 6 188 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 292 434.00 | 12 359 440.00 | | 12 292 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 914.00 | 753 784.00 | | 773 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 831 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 831 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 964.00 | 2 428.00 | | 55 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 251.00 | 643 619.00 | | 930 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 851.00 | 492 600.00 | | 702 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 400.00 | 151 019.00 | | 227 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 273 106.00 | | 185 513.00 | 10 273 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 989.00 | 2 632 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 455.00 | 142 989.00 | 10 310 176.00 | 5 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 455.00 | | 7 275 613.00 | 5 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 110.00 | | | 402 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 241 523.00 | | 39 544.00 | 7 241 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629 473.00 | | 145 969.00 | 2 629 473.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 553.00 | 217 957.00 | | 1 033 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 071.00 | 13 333.00 | | 163 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 482.00 | 204 624.00 | | 870 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 704.00 | 110 704.00 | | 110 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 491.00 | 260 491.00 | | 260 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 748 298.00 | 333 591.00 | 1 320 091.00 | 5 748 298.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 549.00 | | | 308 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VW T.V.A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 188 621.00 | 773 914.00 | 1 320 091.00 | 6 188 621.00 |