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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
AH Fonds commercial | 102 751.00 | | 102 751.00 | 102 751.00 |
AP Constructions | 2 305.00 | 808.00 | 1 498.00 | 2 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 484.00 | 9 955.00 | 4 529.00 | 14 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 143.00 | 130 429.00 | 70 714.00 | 201 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 146.00 | 146 384.00 | 182 762.00 | 329 146.00 |
BT Marchandises | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 356.00 | 173.00 | 56 183.00 | 56 356.00 |
BZ Autres créances | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
CF Disponibilités | 97 733.00 | | 97 733.00 | 97 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 682.00 | 173.00 | 215 508.00 | 215 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 828.00 | 146 557.00 | 398 271.00 | 544 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 616.00 | 123 488.00 | | 132 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 601.00 | 51 986.00 | | 27 601.00 |
DL TOTAL (I) | 193 217.00 | 208 475.00 | | 193 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 515.00 | 41 364.00 | | 59 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 188.00 | 21 264.00 | | 25 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 208.00 | 91 993.00 | | 120 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 054.00 | 154 764.00 | | 205 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 271.00 | 363 239.00 | | 398 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 648.00 | 141 532.00 | | 170 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 164.00 | 33 889.00 | 2 670.00 | 115 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 973.00 | 33 889.00 | 2 670.00 | 109 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 515.00 | 25 109.00 | 34 405.00 | 59 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 208.00 | 120 208.00 | | 120 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 694.00 | 85 694.00 | | 85 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 054.00 | 170 648.00 | 34 405.00 | 205 054.00 |