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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 420.00 | 53 575.00 | 7 844.00 | 61 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 926.00 | 104 691.00 | 106 235.00 | 210 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 553.00 | 200 651.00 | 137 902.00 | 338 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 074.00 | | 425 074.00 | 425 074.00 |
BZ Autres créances | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
CF Disponibilités | 341 522.00 | | 341 522.00 | 341 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 962.00 | | 814 962.00 | 814 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 514.00 | 200 651.00 | 952 864.00 | 1 153 514.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 132 902.00 | | | 132 902.00 |
DH Report à nouveau | -92 439.00 | | | -92 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 253.00 | | | 235 253.00 |
DL TOTAL (I) | 451 715.00 | | | 451 715.00 |
DP Provisions pour risques | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 527.00 | | | 306 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 387.00 | | | 104 387.00 |
EA Autres dettes | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 978.00 | | | 475 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 864.00 | | | 952 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 354.00 | | | 446 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 040.00 | | 105 513.00 | 233 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 598.00 | | 102 753.00 | 209 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | 2 760.00 | 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 527.00 | 306 527.00 | | 306 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
UX Autres créances clients | 397 388.00 | 397 388.00 | | 397 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
VB T. V. A. | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VC Groupe et associés | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 636.00 | 10 011.00 | 29 625.00 | 39 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 249.00 | 462 006.00 | 3 242.00 | 465 249.00 |
VW T.V.A. | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 978.00 | 446 354.00 | 29 625.00 | 475 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
ST Autres comptes | 151 532.00 | | | 151 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
YT Sous‐traitance | 224 288.00 | | | 224 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 978.00 | | | 174 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 535.00 | | | 334 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 659.00 | | | 250 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 370.00 | | | 594 370.00 |