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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 630.00 | 45 491.00 | 19 139.00 | 64 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 336.00 | 475 429.00 | 114 907.00 | 590 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 651.00 | 531 998.00 | 147 653.00 | 679 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 494.00 | 237 852.00 | 125 643.00 | 363 494.00 |
BZ Autres créances | 377 157.00 | 43 672.00 | 333 484.00 | 377 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
CF Disponibilités | 257 353.00 | | 257 353.00 | 257 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 307.00 | 281 524.00 | 743 783.00 | 1 025 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 958.00 | 813 522.00 | 891 436.00 | 1 704 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 731.00 | -43 950.00 | | -157 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 637.00 | -113 782.00 | | 369 637.00 |
DL TOTAL (I) | 321 906.00 | -47 731.00 | | 321 906.00 |
DP Provisions pour risques | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 606.00 | 6 213.00 | | 12 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 356.00 | 268 651.00 | | 154 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 411.00 | 210 888.00 | | 198 411.00 |
EA Autres dettes | 25 158.00 | 23 914.00 | | 25 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 531.00 | 551 794.00 | | 430 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 436.00 | 643 063.00 | | 891 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 531.00 | 551 794.00 | | 430 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 128.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 678 629.00 | 368.00 | 1 678 997.00 | 1 678 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 629.00 | 368.00 | 1 678 997.00 | 1 678 629.00 |
FQ Autres produits | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 209.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GN Différences positives de change | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 405.00 | 6 675.00 | | 37 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 125.00 | 21 594.00 | | 14 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 125.00 | 21 594.00 | | 14 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 196.00 | 2 580.00 | | 13 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 196.00 | 31 580.00 | | 13 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 929.00 | -9 986.00 | | 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 218.00 | 1 163 722.00 | | 1 697 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 582.00 | 1 277 503.00 | | 1 327 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 637.00 | -113 782.00 | | 369 637.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 900.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 038.00 | | 11 613.00 | 668 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 354.00 | | 11 613.00 | 643 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 789.00 | 51 209.00 | | 480 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 712.00 | 51 209.00 | | 469 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
6T Sur comptes clients | 237 852.00 | | | 237 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 524.00 | | | 281 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 524.00 | | | 420 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 356.00 | 154 356.00 | | 154 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 324.00 | 96 324.00 | | 96 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
UX Autres créances clients | 92 808.00 | | | 92 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 686.00 | | | 270 686.00 |
VB T. V. A. | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
VC Groupe et associés | 78 069.00 | | | 78 069.00 |
VI Groupe et associés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 597.00 | | | 231 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 311.00 | 767 311.00 | | 767 311.00 |
VW T.V.A. | 62 948.00 | 62 948.00 | | 62 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 531.00 | 390 531.00 | | 390 531.00 |