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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 989.00 | 570.00 | 419.00 | 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 361 778.00 | 319 469.00 | 42 309.00 | 361 778.00 |
040 Immobilisations financières | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 178.00 | 320 039.00 | 77 139.00 | 397 178.00 |
060 Stock marchandises | 37 575.00 | | 37 575.00 | 37 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 443.00 | 3 756.00 | 107 687.00 | 111 443.00 |
072 Créances – Autres | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 012.00 | | 150 012.00 | 150 012.00 |
084 Disponibilités | 358 228.00 | | 358 228.00 | 358 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 657 950.00 | 3 756.00 | 654 194.00 | 657 950.00 |
110 Total général Actif | 1 055 129.00 | 323 795.00 | 731 334.00 | 1 055 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 64 042.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 790.00 | |
134 Report à nouveau | | | 302 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 464 673.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 731 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 835 257.00 | 719 990.00 | | 835 257.00 |
230 Autres produits | 17 243.00 | 30 420.00 | | 17 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 852 499.00 | 750 409.00 | | 852 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 789.00 | 250 958.00 | | 251 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 314.00 | -21 548.00 | | 9 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 139 678.00 | 136 531.00 | | 139 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 651.00 | | | -7 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | 5 896.00 | | 1 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 303 437.00 | 210 507.00 | | 303 437.00 |
252 Charges sociales | 84 674.00 | 117 015.00 | | 84 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 451.00 | 27 474.00 | | 16 451.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 33.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 806 541.00 | 726 865.00 | | 806 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 959.00 | 23 544.00 | | 45 959.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | 68.00 | | 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 424.00 | 9 412.00 | | 424.00 |
294 Charges financières | 1 824.00 | 177.00 | | 1 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 088.00 | 446.00 | | 5 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 107.00 | 4 860.00 | | 6 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 483.00 | 27 541.00 | | 33 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 076.00 | | | 372 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 103.00 | | | 25 103.00 |