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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
AN Terrains | 239 483.00 | 104 864.00 | 134 619.00 | 239 483.00 |
AP Constructions | 3 285 882.00 | 2 332 970.00 | 952 912.00 | 3 285 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 617 081.00 | 5 142 106.00 | 1 474 974.00 | 6 617 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 366.00 | 308 683.00 | 40 683.00 | 349 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 066.00 | | 82 066.00 | 82 066.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 623 014.00 | 7 937 760.00 | 2 685 254.00 | 10 623 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 822.00 | 32 514.00 | 580 309.00 | 612 822.00 |
BN En cours de production de biens | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 314.00 | 8 031.00 | 228 283.00 | 236 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 081.00 | | 2 021 081.00 | 2 021 081.00 |
BZ Autres créances | 208 699.00 | | 208 699.00 | 208 699.00 |
CF Disponibilités | 2 464 693.00 | | 2 464 693.00 | 2 464 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 108.00 | | 89 108.00 | 89 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 647 011.00 | 40 545.00 | 5 606 467.00 | 5 647 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 270 026.00 | 7 978 305.00 | 8 291 721.00 | 16 270 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 800.00 | 200 800.00 | | 200 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
DG Autres réserves | 3 177 282.00 | 3 234 363.00 | | 3 177 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 441.00 | -57 081.00 | | 304 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 020.00 | 5 041.00 | | 17 020.00 |
DK Provisions réglementées | 534 409.00 | 356 378.00 | | 534 409.00 |
DL TOTAL (I) | 4 256 547.00 | 3 762 096.00 | | 4 256 547.00 |
DP Provisions pour risques | 73 854.00 | 103 559.00 | | 73 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 972.00 | 475 683.00 | | 442 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 827.00 | 579 242.00 | | 516 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 639.00 | 5 989.00 | | 47 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 595.00 | 1 584 623.00 | | 2 326 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 655.00 | 864 303.00 | | 1 047 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 967.00 | | | 63 967.00 |
EA Autres dettes | 28 887.00 | 30 310.00 | | 28 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 518 347.00 | 2 485 225.00 | | 3 518 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 291 721.00 | 6 826 563.00 | | 8 291 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 464 706.00 | 2 480 116.00 | | 3 464 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 113 031.00 | 992 032.00 | 17 105 063.00 | 16 113 031.00 |
FG Production vendue services | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 113 730.00 | 992 032.00 | 17 105 761.00 | 16 113 730.00 |
FM Production stockée | | | 33 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 395 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 843 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 989 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 170 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 073.00 | |
GE Autres charges | | | 22 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 811 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 380.00 | 10 607.00 | | 9 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 549.00 | 156 456.00 | | 151 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 929.00 | 167 063.00 | | 160 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | 5 396.00 | | 1 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394 728.00 | 548 117.00 | | 394 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 786.00 | 553 513.00 | | 405 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 857.00 | -386 450.00 | | -244 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 066.00 | -165 410.00 | | -11 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 556 306.00 | 15 899 416.00 | | 17 556 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 251 865.00 | 15 956 497.00 | | 17 251 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 441.00 | -57 081.00 | | 304 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 587 595.00 | 433 146.00 | 82 980.00 | 7 587 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 538 457.00 | 433 146.00 | 82 980.00 | 7 538 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 356 378.00 | 322 549.00 | 144 518.00 | 356 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 378.00 | 322 549.00 | 144 518.00 | 356 378.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 322 549.00 | 144 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 211.00 | 298.00 | 4 913.00 | 5 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 595.00 | 2 326 595.00 | | 2 326 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 047 655.00 | 1 002 531.00 | | 1 047 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 315.00 | 71 315.00 | | 71 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 021 081.00 | 2 021 081.00 | | 2 021 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 699.00 | 208 699.00 | | 208 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 108.00 | 89 108.00 | | 89 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 888.00 | 2 318 888.00 | | 2 318 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 514 744.00 | 3 464 706.00 | 4 913.00 | 3 514 744.00 |