| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 745.00 | 42 849.00 | 13 896.00 | 56 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 522.00 | 6 831.00 | 10 691.00 | 17 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 741.00 | 166 942.00 | 81 799.00 | 248 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 470.00 | 216 621.00 | 119 849.00 | 336 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BT Marchandises | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BZ Autres créances | 680 061.00 | | 680 061.00 | 680 061.00 |
CF Disponibilités | 44 942.00 | | 44 942.00 | 44 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 949.00 | | 753 949.00 | 753 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 419.00 | 216 621.00 | 873 798.00 | 1 090 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 749.00 | 411 750.00 | | 483 749.00 |
DL TOTAL (I) | 523 749.00 | 451 750.00 | | 523 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 114.00 | 197 891.00 | | 291 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 885.00 | 55 138.00 | | 54 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 472.00 | 13 571.00 | | 3 472.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 048.00 | 266 600.00 | | 350 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 798.00 | 718 351.00 | | 873 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 048.00 | 266 600.00 | | 350 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 914.00 | | 84 506.00 | 252 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 950.00 | | 336 470.00 | 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | | 336 470.00 | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 914.00 | | 84 506.00 | 252 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 830.00 | 17 791.00 | | 198 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 830.00 | 17 791.00 | | 198 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 114.00 | 291 114.00 | | 291 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VB T. V. A. | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
VC Groupe et associés | 635 083.00 | 635 083.00 | | 635 083.00 |
VP Divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 968.00 | 682 968.00 | | 682 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 048.00 | 350 048.00 | | 350 048.00 |