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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 947.00 | 7 464.00 | 1 483.00 | 8 947.00 |
AP Constructions | 267 594.00 | 127 188.00 | 140 406.00 | 267 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 882.00 | 137 656.00 | 20 226.00 | 157 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 396.00 | 64 527.00 | 8 870.00 | 73 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 095.00 | 336 835.00 | 182 260.00 | 519 095.00 |
BN En cours de production de biens | 48 198.00 | | 48 198.00 | 48 198.00 |
BT Marchandises | 171 012.00 | | 171 012.00 | 171 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 563.00 | | 143 563.00 | 143 563.00 |
BZ Autres créances | 56 533.00 | | 56 533.00 | 56 533.00 |
CF Disponibilités | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 750.00 | | 473 750.00 | 473 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 845.00 | 336 835.00 | 656 010.00 | 992 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 141 041.00 | 133 968.00 | | 141 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 479.00 | 17 072.00 | | 19 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 367.00 | 42 256.00 | | 38 367.00 |
DL TOTAL (I) | 215 656.00 | 210 066.00 | | 215 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 146.00 | 189 226.00 | | 188 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 895.00 | 124 337.00 | | 165 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 638.00 | 94 955.00 | | 83 638.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | 23 033.00 | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 354.00 | 433 551.00 | | 440 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 010.00 | 643 617.00 | | 656 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 017.00 | 404 508.00 | | 358 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 480.00 | 29 871.00 | | 63 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 819.00 | | 4 658.00 | 518 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 383.00 | 519 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 383.00 | 498 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 596.00 | | 4 658.00 | 498 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 466.00 | 33 602.00 | 4 233.00 | 307 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 674.00 | 1 790.00 | | 5 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 792.00 | 31 812.00 | 4 233.00 | 301 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 895.00 | 165 895.00 | | 165 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
UX Autres créances clients | 143 563.00 | 143 563.00 | | 143 563.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VC Groupe et associés | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 597.00 | 42 260.00 | 82 337.00 | 124 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 003.00 | 214 727.00 | 11 276.00 | 226 003.00 |
VW T.V.A. | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 354.00 | 358 017.00 | 82 337.00 | 440 354.00 |