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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 654.00 | 10 787.00 | 867.00 | 11 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 109.00 | 17 747.00 | 1 362.00 | 19 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
BZ Autres créances | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CF Disponibilités | 97 840.00 | | 97 840.00 | 97 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 232.00 | | 138 232.00 | 138 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 340.00 | 17 747.00 | 139 593.00 | 157 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 155.00 | 35 613.00 | | 45 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 779.00 | 9 543.00 | | 26 779.00 |
DL TOTAL (I) | 93 934.00 | 67 155.00 | | 93 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 185.00 | 147.00 | | 4 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667.00 | 3 015.00 | | 2 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 808.00 | 34 635.00 | | 38 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 659.00 | 37 797.00 | | 45 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 593.00 | 104 952.00 | | 139 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 995.00 | | 189 995.00 | 189 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 995.00 | | 189 995.00 | 189 995.00 |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 880.00 | | | 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 980.00 | 167 679.00 | | 191 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 201.00 | 158 136.00 | | 165 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 779.00 | 9 543.00 | | 26 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 930.00 | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930.00 | 19 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 022.00 | 725.00 | | 17 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 062.00 | 725.00 | | 10 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VP Divers | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 886.00 | 40 392.00 | 495.00 | 40 886.00 |
VW T.V.A. | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |