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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 1 191.00 | 2 320.00 | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 238 499.00 | | 238 499.00 | 238 499.00 |
AP Constructions | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 898.00 | 147 818.00 | 486 081.00 | 633 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 484.00 | 384 712.00 | 174 771.00 | 559 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 572.00 | | 44 572.00 | 44 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 470.00 | 534 228.00 | 946 242.00 | 1 480 470.00 |
BP En cours de production de services | 41 468.00 | | 41 468.00 | 41 468.00 |
BT Marchandises | 4 045 455.00 | 1 001 303.00 | 3 044 152.00 | 4 045 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618 110.00 | | 618 110.00 | 618 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 759.00 | 66 947.00 | 1 647 812.00 | 1 714 759.00 |
BZ Autres créances | 289 622.00 | | 289 622.00 | 289 622.00 |
CF Disponibilités | 233 021.00 | | 233 021.00 | 233 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 325.00 | | 113 325.00 | 113 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 055 760.00 | 1 068 249.00 | 5 987 511.00 | 7 055 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 536 230.00 | 1 602 477.00 | 6 933 753.00 | 8 536 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 928.00 | 54 766.00 | | 70 928.00 |
DH Report à nouveau | 955 508.00 | 948 421.00 | | 955 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 345.00 | 323 249.00 | | 141 345.00 |
DK Provisions réglementées | 56 115.00 | 6 136.00 | | 56 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 896.00 | 2 332 571.00 | | 2 223 896.00 |
DP Provisions pour risques | 22 234.00 | 25 810.00 | | 22 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 318.00 | 92 318.00 | | 92 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 552.00 | 118 128.00 | | 114 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 971.00 | 18 318.00 | | 12 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908 581.00 | 1 557 212.00 | | 2 908 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 417.00 | 243 746.00 | | 128 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 511.00 | 1 318 582.00 | | 1 099 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 281.00 | 381 076.00 | | 436 281.00 |
EA Autres dettes | 9 545.00 | 21 064.00 | | 9 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 595 305.00 | 3 539 999.00 | | 4 595 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 933 753.00 | 5 990 698.00 | | 6 933 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 409 857.00 | 94 850.00 | 11 504 707.00 | 11 409 857.00 |
FG Production vendue services | 961 333.00 | | 961 333.00 | 961 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 371 190.00 | 94 850.00 | 12 466 040.00 | 12 371 190.00 |
FM Production stockée | | | 13 911.00 | |
FN Production immobilisée | | | 566 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 251 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 294 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 021 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 234.00 | |
GE Autres charges | | | 47 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 956 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 022.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 7 110.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 233.00 | 53.00 | | 4 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 733.00 | 35 185.00 | | 4 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 980.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 204.00 | 5 489.00 | | 81 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 204.00 | 21 469.00 | | 81 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 471.00 | 13 717.00 | | -76 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 516.00 | 110 325.00 | | 15 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 257 370.00 | 14 001 889.00 | | 14 257 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 116 025.00 | 13 678 640.00 | | 14 116 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 345.00 | 323 249.00 | | 141 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 000.00 | | 640 000.00 | 946 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 1 482 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 242 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 000.00 | 1 195 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 000.00 | | 624 000.00 | 673 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | 16 000.00 | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 000.00 | 127 000.00 | 67 000.00 | 476 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 000.00 | 126 000.00 | 65 000.00 | 473 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 000.00 | 22 000.00 | 26 000.00 | 118 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 000.00 | 22 000.00 | 26 000.00 | 118 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 715 000.00 | | | 1 715 000.00 |
VC Groupe et associés | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 909 000.00 | 2 909 000.00 | | 2 909 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 000.00 | 2 117 000.00 | 45 000.00 | 2 162 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 468 000.00 | 4 461 000.00 | 7 000.00 | 4 468 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |