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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 899.00 | 8 035.00 | 1 864.00 | 9 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 197.00 | 50 081.00 | 247 116.00 | 297 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 382.00 | 58 916.00 | 270 466.00 | 329 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 524 987.00 | 227 328.00 | 2 297 660.00 | 2 524 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 947.00 | 22 143.00 | 2 173 804.00 | 2 195 947.00 |
BZ Autres créances | 596 492.00 | | 596 492.00 | 596 492.00 |
CF Disponibilités | 901 049.00 | | 901 049.00 | 901 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 257 002.00 | 249 471.00 | 6 007 531.00 | 6 257 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 586 384.00 | 308 386.00 | 6 277 997.00 | 6 586 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 980 969.00 | 1 782 924.00 | | 1 980 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 225.00 | 198 045.00 | | 347 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 538 194.00 | 3 190 969.00 | | 3 538 194.00 |
DP Provisions pour risques | 300 225.00 | 214 679.00 | | 300 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 225.00 | 214 679.00 | | 300 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 793.00 | | | 246 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 497.00 | 1 329 658.00 | | 1 162 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 222.00 | 353 465.00 | | 493 222.00 |
EA Autres dettes | 537 067.00 | 353 902.00 | | 537 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 578.00 | 2 037 024.00 | | 2 439 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 277 997.00 | 5 442 672.00 | | 6 277 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 578.00 | 2 037 024.00 | | 2 439 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 791 715.00 | 145 433.00 | 15 937 148.00 | 15 791 715.00 |
FG Production vendue services | 62 166.00 | 68 600.00 | 130 766.00 | 62 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 853 880.00 | 214 033.00 | 16 067 913.00 | 15 853 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 272 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 011 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -502 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 666 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 517.00 | 20 024.00 | | 19 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 317.00 | 20 024.00 | | 57 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | 3 296.00 | | 1 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 546.00 | | | 85 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 668.00 | 3 296.00 | | 102 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 351.00 | 16 728.00 | | -45 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 045.00 | 81 927.00 | | 137 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 330 262.00 | 13 291 084.00 | | 16 330 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 983 037.00 | 13 093 040.00 | | 15 983 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 225.00 | 198 045.00 | | 347 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 522.00 | | 268 746.00 | 205 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 962.00 | 21 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 887.00 | 329 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 925.00 | 307 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 761.00 | | 247 260.00 | 169 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 962.00 | | 21 486.00 | 34 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 532.00 | 27 408.00 | 94 024.00 | 125 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 732.00 | 27 408.00 | 94 024.00 | 124 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 679.00 | 85 546.00 | | 214 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 347 320.00 | | 119 992.00 | 347 320.00 |
6T Sur comptes clients | 81 638.00 | | 59 495.00 | 81 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 958.00 | | 179 487.00 | 428 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 637.00 | 85 546.00 | 179 487.00 | 643 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 179 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 497.00 | 1 162 497.00 | | 1 162 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 657.00 | 166 657.00 | | 166 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 512.00 | 132 512.00 | | 132 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 067.00 | 537 067.00 | | 537 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
UX Autres créances clients | 2 142 804.00 | 2 142 804.00 | | 2 142 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 143.00 | | 53 143.00 | 53 143.00 |
VB T. V. A. | 97 463.00 | 97 463.00 | | 97 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 793.00 | 246 793.00 | | 246 793.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 916.00 | 491 916.00 | | 491 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 693.00 | 2 767 064.00 | 74 629.00 | 2 841 693.00 |
VW T.V.A. | 123 498.00 | 123 498.00 | | 123 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 578.00 | 2 439 578.00 | | 2 439 578.00 |