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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 089.00 | 34 369.00 | 9 720.00 | 44 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 574.00 | 276 254.00 | 11 320.00 | 287 574.00 |
BT Marchandises | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 614.00 | | 535 614.00 | 535 614.00 |
BZ Autres créances | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
CF Disponibilités | 2 350 868.00 | | 2 350 868.00 | 2 350 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 624.00 | | 2 935 624.00 | 2 935 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 197.00 | 276 254.00 | 2 946 944.00 | 3 223 197.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 741 136.00 | 481 896.00 | | 741 136.00 |
DH Report à nouveau | 1 503 622.00 | 1 503 622.00 | | 1 503 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 519.00 | 259 240.00 | | 290 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 662.00 | 2 253 143.00 | | 2 543 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 264.00 | 152 456.00 | | 142 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 319.00 | 159 159.00 | | 241 319.00 |
EA Autres dettes | 19 699.00 | 10 638.00 | | 19 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 282.00 | 322 253.00 | | 403 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 944.00 | 2 575 396.00 | | 2 946 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 282.00 | 322 253.00 | | 403 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 886 058.00 | | 1 886 058.00 | 1 886 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 058.00 | | 1 886 058.00 | 1 886 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 006.00 | |
GE Autres charges | | | 28 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 874.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 18 487.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 22 487.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 346.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 346.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 307.00 | 22 141.00 | | 9 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 925.00 | 31 773.00 | | 105 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 141.00 | 1 809 536.00 | | 1 945 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 622.00 | 1 550 295.00 | | 1 654 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 519.00 | 259 240.00 | | 290 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 204.00 | 4 386.00 | | 9 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 574.00 | | | 287 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 600.00 | | | 241 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 247.00 | 4 006.00 | | 32 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 247.00 | 4 006.00 | | 32 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 922.00 | | 28 922.00 | 268 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 922.00 | | 28 922.00 | 268 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 264.00 | 142 264.00 | | 142 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 262.00 | 65 262.00 | | 65 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 535 614.00 | 535 614.00 | | 535 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VB T. V. A. | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 090.00 | 566 490.00 | 1 600.00 | 568 090.00 |
VW T.V.A. | 92 118.00 | 92 118.00 | | 92 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 282.00 | 403 282.00 | | 403 282.00 |