| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 302.00 | | 189 302.00 | 189 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 232.00 | 33 401.00 | 20 831.00 | 54 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 363.00 | 46 430.00 | 223 933.00 | 270 363.00 |
BP En cours de production de services | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 217.00 | 5 944.00 | 82 273.00 | 88 217.00 |
BZ Autres créances | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 987.00 | | 252 987.00 | 252 987.00 |
CF Disponibilités | 443 860.00 | | 443 860.00 | 443 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 082.00 | 5 944.00 | 805 137.00 | 811 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 444.00 | 52 374.00 | 1 029 070.00 | 1 081 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 254 467.00 | 247 647.00 | | 254 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 586.00 | 156 820.00 | | 187 586.00 |
DL TOTAL (I) | 482 753.00 | 445 167.00 | | 482 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 395.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | 2 373.00 | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 995.00 | 56 295.00 | | 31 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 864.00 | 98 464.00 | | 86 864.00 |
EA Autres dettes | 4 464.00 | 1 056.00 | | 4 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 233.00 | 382 372.00 | | 421 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 317.00 | 540 955.00 | | 546 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 070.00 | 986 122.00 | | 1 029 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 317.00 | 540 955.00 | | 546 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 112.00 | | 2 250.00 | 268 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 331.00 | | | 202 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 982.00 | | 2 250.00 | 51 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 446.00 | 10 984.00 | | 35 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 612.00 | 1 417.00 | | 11 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 834.00 | 9 567.00 | | 23 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | 5 544.00 | 500.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 5 544.00 | 500.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 5 544.00 | 500.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 544.00 | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 233.00 | 421 233.00 | | 421 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 88 217.00 | 88 217.00 | | 88 217.00 |
VB T. V. A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 562.00 | 109 562.00 | | 109 562.00 |
VW T.V.A. | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 317.00 | 546 317.00 | | 546 317.00 |