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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 943.00 | 347 454.00 | 26 489.00 | 373 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 414 583.00 | 135 382.00 | 2 279 202.00 | 2 414 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681 500.00 | | 681 500.00 | 681 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 006 522.00 | 486 036.00 | 4 520 486.00 | 5 006 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 199.00 | | 324 199.00 | 324 199.00 |
BZ Autres créances | 499 841.00 | 50 417.00 | 449 424.00 | 499 841.00 |
CF Disponibilités | 55 218.00 | | 55 218.00 | 55 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 259.00 | 50 417.00 | 836 842.00 | 887 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 781.00 | 536 453.00 | 5 357 328.00 | 5 893 781.00 |
CU Autres participations | 1 533 296.00 | | 1 533 296.00 | 1 533 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 340 489.00 | 1 262 487.00 | | 1 340 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 955.00 | 378 001.00 | | 191 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 367.00 | 1 682 411.00 | | 1 574 367.00 |
DP Provisions pour risques | 166 308.00 | 166 308.00 | | 166 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 308.00 | 166 308.00 | | 166 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 222.00 | 87 637.00 | | 22 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 995 050.00 | 2 403 462.00 | | 2 995 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 066.00 | 121 831.00 | | 89 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 315.00 | 224 940.00 | | 510 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 616 652.00 | 2 837 870.00 | | 3 616 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 328.00 | 4 686 590.00 | | 5 357 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 197.00 | | 1 601 197.00 | 1 601 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 197.00 | | 1 601 197.00 | 1 601 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 311 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 363 081.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 843.00 | 54 292.00 | | 7 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 843.00 | 69 900.00 | | 7 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 843.00 | 293 181.00 | | -7 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | -42 781.00 | | 2 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 024.00 | 2 060 933.00 | | 1 873 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 069.00 | 1 682 931.00 | | 1 681 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 955.00 | 378 001.00 | | 191 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 418 526.00 | | 618 943.00 | 4 418 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 126.00 | 4 629 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 947.00 | 5 006 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 821.00 | 373 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 948.00 | | 8 816.00 | 368 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046 378.00 | | 610 128.00 | 4 046 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 431.00 | 28 044.00 | 3 821.00 | 326 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 231.00 | 28 044.00 | 3 821.00 | 323 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 132 188.00 | 133 816.00 | 132 188.00 | 132 188.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 308.00 | | | 166 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 421.00 | 133 816.00 | 132 188.00 | 316 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 729.00 | 133 816.00 | 132 188.00 | 482 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 410.00 | | 60 410.00 | 60 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 066.00 | 89 066.00 | | 89 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 606.00 | 85 606.00 | | 85 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287 406.00 | 287 406.00 | | 287 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 414 583.00 | | 2 414 583.00 | 2 414 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681 500.00 | | 681 500.00 | 681 500.00 |
UX Autres créances clients | 324 199.00 | 324 199.00 | | 324 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VC Groupe et associés | 418 419.00 | 418 419.00 | | 418 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 222.00 | 12 173.00 | 10 049.00 | 22 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 934 640.00 | | 2 934 640.00 | 2 934 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 920 124.00 | 824 040.00 | 3 096 083.00 | 3 920 124.00 |
VW T.V.A. | 76 432.00 | 76 432.00 | | 76 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 653.00 | 611 553.00 | 3 005 100.00 | 3 616 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |