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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AP Constructions | 911 633.00 | 561 556.00 | 350 076.00 | 911 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818 249.00 | 1 394 482.00 | 423 767.00 | 1 818 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 852.00 | 756 392.00 | 324 460.00 | 1 080 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 033.00 | | 148 033.00 | 148 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 038 393.00 | 2 712 555.00 | 1 325 837.00 | 4 038 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BT Marchandises | 840 825.00 | | 840 825.00 | 840 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 329.00 | 119.00 | 81 210.00 | 81 329.00 |
BZ Autres créances | 731 811.00 | | 731 811.00 | 731 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 637.00 | | 232 637.00 | 232 637.00 |
CF Disponibilités | 475 020.00 | | 475 020.00 | 475 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 234.00 | 119.00 | 2 393 114.00 | 2 393 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 431 627.00 | 2 712 674.00 | 3 718 952.00 | 6 431 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 822 132.00 | | | 822 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 154.00 | | | 680 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 086.00 | | | 1 555 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 129.00 | | | 815 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 846.00 | | | 846 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 652.00 | | | 449 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
EA Autres dettes | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 865.00 | | | 2 163 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 952.00 | | | 3 718 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 464.00 | | | 1 550 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 292 829.00 | | 21 292 829.00 | 21 292 829.00 |
FD Production vendue biens | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
FG Production vendue services | 445 396.00 | | 445 396.00 | 445 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 759 552.00 | | 21 759 552.00 | 21 759 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 927 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 250 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 7 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 033 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 352.00 | | | 161 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 184.00 | | | -29 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 024.00 | | | 209 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 962 798.00 | | | 21 962 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 282 644.00 | | | 21 282 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 154.00 | | | 680 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 712 953.00 | | 699 798.00 | 3 712 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 359.00 | 4 038 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 359.00 | 3 890 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 571 703.00 | | 692 891.00 | 3 571 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 126.00 | | 6 907.00 | 141 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 335.00 | 228 406.00 | 342 185.00 | 2 826 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 9.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826 219.00 | 228 397.00 | 342 185.00 | 2 826 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 846.00 | 846 846.00 | | 846 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 338.00 | 448 338.00 | | 448 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 033.00 | | 148 033.00 | 148 033.00 |
UX Autres créances clients | 81 330.00 | 81 330.00 | | 81 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 911.00 | 201 509.00 | 577 216.00 | 814 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 525.00 | | | 624 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 270.00 | | | 271 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 812.00 | 731 812.00 | | 731 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 849.00 | 834 816.00 | 148 033.00 | 982 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 866.00 | 1 550 465.00 | 577 216.00 | 2 163 866.00 |