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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 271 359.00 | | 271 359.00 | 271 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 436.00 | 27 888.00 | 7 549.00 | 35 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 856.00 | 23 569.00 | 4 287.00 | 27 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 907.00 | 54 212.00 | 284 695.00 | 338 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 759.00 | | 59 759.00 | 59 759.00 |
BZ Autres créances | 205 996.00 | | 205 996.00 | 205 996.00 |
CF Disponibilités | 87 678.00 | | 87 678.00 | 87 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 908.00 | 54 212.00 | 662 695.00 | 716 908.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
DG Autres réserves | 224 428.00 | 224 428.00 | | 224 428.00 |
DH Report à nouveau | 155 908.00 | 229 401.00 | | 155 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 526.00 | -43 493.00 | | -33 526.00 |
DL TOTAL (I) | 355 647.00 | 419 173.00 | | 355 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 454.00 | 102 664.00 | | 95 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 212.00 | 19 779.00 | | 4 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 908.00 | 79 751.00 | | 66 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 816.00 | 35 248.00 | | 49 816.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 1 033.00 | | 83.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 574.00 | 100 674.00 | | 90 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 048.00 | 339 149.00 | | 307 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 695.00 | 758 322.00 | | 662 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 812.00 | 245 079.00 | | 237 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 798.00 | | 6 650.00 | 332 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 338 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 63 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 115.00 | | | 274 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 183.00 | | 6 650.00 | 57 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 373.00 | 11 379.00 | 540.00 | 43 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | 103.00 | | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 720.00 | 11 276.00 | 540.00 | 40 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 908.00 | 66 908.00 | | 66 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 574.00 | 90 574.00 | | 90 574.00 |
UX Autres créances clients | 59 759.00 | 59 759.00 | | 59 759.00 |
VC Groupe et associés | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 070.00 | 24 834.00 | 69 236.00 | 94 070.00 |
VI Groupe et associés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 930.00 | 155 930.00 | | 155 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 204.00 | 273 204.00 | | 273 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 048.00 | 237 812.00 | 69 236.00 | 307 048.00 |