| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 638.00 | 67 739.00 | 899.00 | 68 638.00 |
AP Constructions | 79 539.00 | 33 149.00 | 46 391.00 | 79 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 618.00 | 214 984.00 | 104 634.00 | 319 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 189 981.00 | 2 325 763.00 | 864 218.00 | 3 189 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 707 135.00 | 2 641 634.00 | 1 065 501.00 | 3 707 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 234.00 | | 173 234.00 | 173 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 306 629.00 | 2 697.00 | 3 303 933.00 | 3 306 629.00 |
BZ Autres créances | 1 234 440.00 | | 1 234 440.00 | 1 234 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 272 919.00 | | 272 919.00 | 272 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 523.00 | | 206 523.00 | 206 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 193 746.00 | 2 697.00 | 5 191 049.00 | 5 193 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 900 881.00 | 2 644 331.00 | 6 256 550.00 | 8 900 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 500.00 | 535 500.00 | | 535 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DG Autres réserves | 961 583.00 | 706 890.00 | | 961 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 332.00 | 254 693.00 | | 82 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 965.00 | 1 550 633.00 | | 1 632 965.00 |
DP Provisions pour risques | 26 578.00 | 37 060.00 | | 26 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 578.00 | 37 060.00 | | 26 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 917.00 | 133 398.00 | | 215 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 943.00 | 6 059.00 | | 6 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 656.00 | 1 246 489.00 | | 1 601 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 752 918.00 | 2 327 120.00 | | 2 752 918.00 |
EA Autres dettes | 19 573.00 | 2 665.00 | | 19 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 597 007.00 | 3 729 545.00 | | 4 597 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 256 550.00 | 5 317 238.00 | | 6 256 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 532 149.00 | 3 664 687.00 | | 4 532 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 971.00 | 42 084.00 | | 146 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 198 968.00 | 1 941 316.00 | 20 140 284.00 | 18 198 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 198 968.00 | 1 941 316.00 | 20 140 284.00 | 18 198 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 053 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 622 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 986 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 613 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 926 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 702 554.00 | 647 443.00 | | 702 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 242.00 | 108 861.00 | | 145 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 242.00 | 108 861.00 | | 145 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 506.00 | 14 241.00 | | 36 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 129.00 | 71 264.00 | | 110 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 634.00 | 85 505.00 | | 146 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | 23 356.00 | | -1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 198 960.00 | 17 749 100.00 | | 21 198 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 116 628.00 | 17 494 407.00 | | 21 116 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 332.00 | 254 693.00 | | 82 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 833 696.00 | 1 261 172.00 | | 1 833 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429 881.00 | | 511 944.00 | 3 429 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 690.00 | 3 707 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 690.00 | 3 589 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 738.00 | | 900.00 | 67 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 312 784.00 | | 511 044.00 | 3 312 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588 924.00 | 257 587.00 | 204 876.00 | 2 588 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 738.00 | 1.00 | | 67 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 186.00 | 257 586.00 | 204 876.00 | 2 521 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 060.00 | | 10 482.00 | 37 060.00 |
6T Sur comptes clients | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 757.00 | | 10 482.00 | 39 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 656.00 | 1 601 656.00 | | 1 601 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842 833.00 | 842 833.00 | | 842 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 362.00 | 542 362.00 | | 542 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
UX Autres créances clients | 3 303 393.00 | 3 303 393.00 | | 3 303 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 542.00 | 101 542.00 | | 101 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VB T. V. A. | 409 435.00 | 409 435.00 | | 409 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 059.00 | 151 059.00 | | 151 059.00 |
VI Groupe et associés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 706 802.00 | 706 802.00 | | 706 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 231.00 | 259 231.00 | | 259 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 523.00 | 206 523.00 | | 206 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 796 952.00 | 4 747 593.00 | 49 359.00 | 4 796 952.00 |
VW T.V.A. | 1 088 703.00 | 1 088 703.00 | | 1 088 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 532 149.00 | 4 532 149.00 | | 4 532 149.00 |