| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 79 665.00 | 69 657.00 | 10 008.00 | 79 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 520.00 | 70 451.00 | 249 069.00 | 319 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 150.00 | | 84 150.00 | 84 150.00 |
BZ Autres créances | 4 234 080.00 | | 4 234 080.00 | 4 234 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 666 407.00 | | 666 407.00 | 666 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 986 280.00 | | 4 986 280.00 | 4 986 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 800.00 | 70 451.00 | 5 235 348.00 | 5 305 800.00 |
CU Autres participations | 237 098.00 | | 237 098.00 | 237 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 884.00 | 272 884.00 | | 272 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
DG Autres réserves | 3 665 131.00 | 1 000 000.00 | | 3 665 131.00 |
DH Report à nouveau | | 4 282 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 128.00 | 362 660.00 | | 763 128.00 |
DL TOTAL (I) | 4 728 431.00 | 5 945 303.00 | | 4 728 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 843.00 | 72 068.00 | | 456 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | 4 814.00 | | 5 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 607.00 | 28 442.00 | | 44 607.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 536 000.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 917.00 | 641 324.00 | | 506 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 235 348.00 | 6 586 628.00 | | 5 235 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 803.00 | 638 244.00 | | 503 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 776.00 | | 85 776.00 | 85 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 776.00 | | 85 776.00 | 85 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 073 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 107 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 565.00 | 3 605.00 | | 3 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 764.00 | 270 942.00 | | 158 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 115.00 | 821 845.00 | | 1 197 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 987.00 | 459 185.00 | | 433 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 128.00 | 362 660.00 | | 763 128.00 |