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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 1 333.00 | 1 561.00 | 2 894.00 |
AH Fonds commercial | 150 787.00 | | 150 787.00 | 150 787.00 |
AP Constructions | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 226.00 | 7 197.00 | 28.00 | 7 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 083.00 | 4 151.00 | 7 932.00 | 12 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 896.00 | 14 927.00 | 162 969.00 | 177 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 602.00 | | 156 602.00 | 156 602.00 |
BZ Autres créances | 106 952.00 | | 106 952.00 | 106 952.00 |
CF Disponibilités | 237 729.00 | | 237 729.00 | 237 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 503 837.00 | | 503 837.00 | 503 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 733.00 | 14 927.00 | 666 805.00 | 681 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
DH Report à nouveau | 264 375.00 | 156 136.00 | | 264 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 380.00 | 108 238.00 | | 84 380.00 |
DL TOTAL (I) | 414 205.00 | 329 825.00 | | 414 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 598.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 399.00 | 55 892.00 | | 28 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 202.00 | 93 001.00 | | 74 202.00 |
EA Autres dettes | | 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 600.00 | 150 377.00 | | 252 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 805.00 | 480 202.00 | | 666 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 600.00 | 150 377.00 | | 102 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 598.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 250.00 | | 821 250.00 | 821 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 250.00 | | 821 250.00 | 821 250.00 |
FM Production stockée | | | -20 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 461.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 461.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | -461.00 | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 803.00 | 35 603.00 | | 26 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 623.00 | 904 589.00 | | 800 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 243.00 | 796 351.00 | | 716 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 380.00 | 108 238.00 | | 84 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 973.00 | | 4 247.00 | 175 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 324.00 | 177 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 324.00 | 21 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 404.00 | | 2 277.00 | 151 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 909.00 | | 1 970.00 | 21 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 226.00 | 2 026.00 | 2 324.00 | 15 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 716.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 609.00 | 1 310.00 | 2 324.00 | 14 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 156 602.00 | 156 602.00 | | 156 602.00 |
VC Groupe et associés | 98 152.00 | 98 152.00 | | 98 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 213.00 | 266 213.00 | | 266 213.00 |
VW T.V.A. | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 600.00 | 102 600.00 | 150 000.00 | 252 600.00 |