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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 628.00 | 25 524.00 | 40 104.00 | 65 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 952.00 | 25 759.00 | 7 194.00 | 32 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 108.00 | 29 937.00 | 8 171.00 | 38 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 039.00 | 82 470.00 | 55 569.00 | 138 039.00 |
BT Marchandises | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 069.00 | | 48 069.00 | 48 069.00 |
BZ Autres créances | 50 723.00 | | 50 723.00 | 50 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 719 673.00 | | 719 673.00 | 719 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 961.00 | | 826 961.00 | 826 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 000.00 | 82 470.00 | 882 530.00 | 965 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 820.00 | 196 732.00 | | 336 820.00 |
DH Report à nouveau | 200 539.00 | 200 539.00 | | 200 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 721.00 | 340 089.00 | | 146 721.00 |
DL TOTAL (I) | 692 465.00 | 745 744.00 | | 692 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791.00 | 12 464.00 | | 1 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 70 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 518.00 | 16 151.00 | | 6 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 756.00 | 62 172.00 | | 31 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 065.00 | 160 787.00 | | 190 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 530.00 | 906 532.00 | | 882 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 065.00 | 160 787.00 | | 190 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 902.00 | | 606 902.00 | 606 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 902.00 | | 606 902.00 | 606 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 429.00 | 6 728.00 | | 26 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 684.00 | 12 408.00 | | 11 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 244.00 | 1 804.00 | | 2 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 244.00 | 121 804.00 | | 2 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 025.00 | 14 817.00 | | 3 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | 22 591.00 | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | 99 213.00 | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 153.00 | 85 453.00 | | 52 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 588.00 | 925 192.00 | | 637 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 868.00 | 585 103.00 | | 490 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 721.00 | 340 089.00 | | 146 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 643.00 | | 17 631.00 | 121 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 235.00 | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235.00 | 138 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 058.00 | | 17 631.00 | 119 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 248.00 | 15 222.00 | | 67 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 998.00 | 15 222.00 | | 65 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VB T. V. A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 11 940.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 065.00 | 190 065.00 | | 190 065.00 |