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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 266 551.00 | 226 908.00 | 39 643.00 | 266 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 378.00 | 436 930.00 | 108 447.00 | 545 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 336.00 | 408 020.00 | 184 316.00 | 592 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 512.00 | 1 071 858.00 | 1 039 654.00 | 2 111 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
BN En cours de production de biens | 14 187.00 | 3 200.00 | 10 988.00 | 14 187.00 |
BT Marchandises | 6 675 454.00 | 486 544.00 | 6 188 910.00 | 6 675 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 470.00 | | 70 470.00 | 70 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 701.00 | 20 986.00 | 2 296 715.00 | 2 317 701.00 |
BZ Autres créances | 708 954.00 | | 708 954.00 | 708 954.00 |
CF Disponibilités | 189 545.00 | | 189 545.00 | 189 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 163.00 | | 48 163.00 | 48 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 063 520.00 | 510 729.00 | 9 552 791.00 | 10 063 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 175 032.00 | 1 582 587.00 | 10 592 445.00 | 12 175 032.00 |
CU Autres participations | 704 687.00 | | 704 687.00 | 704 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 908 373.00 | 908 373.00 | | 908 373.00 |
DG Autres réserves | 1 826 166.00 | 1 669 818.00 | | 1 826 166.00 |
DH Report à nouveau | -205 892.00 | | | -205 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 177.00 | 156 348.00 | | 80 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 061.00 | 1 915.00 | | 7 061.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165 885.00 | 3 286 453.00 | | 3 165 885.00 |
DP Provisions pour risques | 195 237.00 | 154 891.00 | | 195 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 743.00 | 282 136.00 | | 402 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 980.00 | 437 027.00 | | 597 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 963.00 | | | 1 386 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 440.00 | 553 540.00 | | 307 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 790.00 | 3 948 948.00 | | 4 313 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 119.00 | 576 873.00 | | 565 119.00 |
EA Autres dettes | 99 474.00 | 308 195.00 | | 99 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 792.00 | 164 495.00 | | 155 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 828 580.00 | 5 553 239.00 | | 6 828 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 592 445.00 | 9 276 720.00 | | 10 592 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 649 681.00 | 368 928.00 | 32 018 609.00 | 31 649 681.00 |
FG Production vendue services | 1 958 146.00 | | 1 958 146.00 | 1 958 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 607 827.00 | 368 928.00 | 33 976 755.00 | 33 607 827.00 |
FM Production stockée | | | -877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 994 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 388 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 306 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345 758.00 | |
GE Autres charges | | | 16 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 796 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 010.00 | 1 295.00 | | 62 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 010.00 | 1 295.00 | | 62 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 8 993.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 8 993.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 831.00 | -7 699.00 | | 61 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 056 114.00 | 37 208 139.00 | | 35 056 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 975 936.00 | 37 051 792.00 | | 34 975 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 178.00 | 156 348.00 | | 80 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 861.00 | | 39 173.00 | 2 085 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 730.00 | 705 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 793.00 | 9 730.00 | 2 111 512.00 | 3 793.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 793.00 | | 1 406 192.00 | 3 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 812.00 | | 39 173.00 | 1 370 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 049.00 | | | 715 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 828.00 | 110 030.00 | | 961 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 828.00 | 110 030.00 | | 961 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 027.00 | 556 632.00 | 395 679.00 | 437 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 312 843.00 | 488 933.00 | 312 033.00 | 312 843.00 |
6T Sur comptes clients | 36 822.00 | 32 219.00 | 48 054.00 | 36 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 665.00 | 521 152.00 | 360 087.00 | 349 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 692.00 | 1 077 784.00 | 755 766.00 | 786 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 866 910.00 | 755 766.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 790.00 | 4 313 790.00 | | 4 313 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 042.00 | 252 042.00 | | 252 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 760.00 | 207 760.00 | | 207 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 474.00 | 99 474.00 | | 99 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 792.00 | 155 792.00 | | 155 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 701.00 | 2 317 701.00 | | 2 317 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 365.00 | 70 365.00 | | 70 365.00 |
VB T. V. A. | 430 623.00 | 430 623.00 | | 430 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 386 963.00 | 1 386 963.00 | | 1 386 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 807.00 | 67 807.00 | | 67 807.00 |
VP Divers | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 318.00 | 105 318.00 | | 105 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 275.00 | 139 275.00 | | 139 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 163.00 | 48 163.00 | | 48 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075 451.00 | 3 074 819.00 | 633.00 | 3 075 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 521 139.00 | 6 521 139.00 | | 6 521 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |