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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 721.00 | 24 069.00 | 8 652.00 | 32 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 092.00 | 82 087.00 | 1 005.00 | 83 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 795.00 | 131 819.00 | 25 977.00 | 157 795.00 |
BT Marchandises | 293 887.00 | 47 924.00 | 245 963.00 | 293 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 613.00 | 17 000.00 | 1 367 613.00 | 1 384 613.00 |
BZ Autres créances | 36 385.00 | | 36 385.00 | 36 385.00 |
CF Disponibilités | 3 265 381.00 | | 3 265 381.00 | 3 265 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 992 093.00 | 64 924.00 | 4 927 170.00 | 4 992 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 889.00 | 196 743.00 | 4 953 146.00 | 5 149 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 608 158.00 | 3 497 220.00 | | 3 608 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 867.00 | 110 937.00 | | 138 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 788 934.00 | 3 650 068.00 | | 3 788 934.00 |
DP Provisions pour risques | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 231.00 | 64 112.00 | | 152 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 472.00 | 64 112.00 | | 170 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 970.00 | 600 456.00 | | 348 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 784.00 | 565 074.00 | | 408 784.00 |
EA Autres dettes | 99 540.00 | 98 452.00 | | 99 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 445.00 | 116 288.00 | | 136 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 740.00 | 1 380 271.00 | | 993 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 953 146.00 | 5 094 450.00 | | 4 953 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 849 459.00 | 6 498.00 | 1 855 957.00 | 1 849 459.00 |
FG Production vendue services | 2 479 200.00 | | 2 479 200.00 | 2 479 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 328 660.00 | 6 498.00 | 4 335 158.00 | 4 328 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 360.00 | |
GE Autres charges | | | 11 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 125 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 972.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 862.00 | 557.00 | | 14 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 862.00 | 557.00 | | 14 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 862.00 | 693.00 | | -14 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 995.00 | 37 814.00 | | 101 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 383 525.00 | 4 175 622.00 | | 4 383 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 658.00 | 4 064 685.00 | | 4 244 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 867.00 | 110 937.00 | | 138 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 716.00 | | 80.00 | 157 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 754.00 | | | 108 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 240.00 | | 80.00 | 16 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 150.00 | 6 668.00 | | 125 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 942.00 | 5 127.00 | | 18 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 208.00 | 1 541.00 | | 106 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 112.00 | 106 360.00 | | 64 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 009.00 | | 20 085.00 | 68 009.00 |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | 14 242.00 | 11 242.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 009.00 | 14 242.00 | 31 327.00 | 82 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 121.00 | 120 602.00 | 31 327.00 | 146 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 970.00 | 348 970.00 | | 348 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 910.00 | 122 910.00 | | 122 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 860.00 | 133 860.00 | | 133 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 540.00 | 99 540.00 | | 99 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 445.00 | 136 445.00 | | 136 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 971.00 | | | 1 275 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 642.00 | | | 108 642.00 |
VB T. V. A. | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
VP Divers | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 145.00 | 1 449 145.00 | | 1 449 145.00 |
VW T.V.A. | 115 412.00 | 115 412.00 | | 115 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 740.00 | 993 740.00 | | 993 740.00 |