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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 322.00 | | 255 322.00 | 255 322.00 |
CF Disponibilités | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 277.00 | | 281 277.00 | 281 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 277.00 | | 281 277.00 | 281 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 422 307.00 | | | 422 307.00 |
DH Report à nouveau | -363 757.00 | | | -363 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 555.00 | | | -12 555.00 |
DL TOTAL (I) | 265 996.00 | | | 265 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 277.00 | | | 281 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 555.00 | | | -12 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
ST Autres comptes | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 507.00 | | | 16 507.00 |