| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 720.00 | 7 885.00 | 4 835.00 | 12 720.00 |
AH Fonds commercial | 396 063.00 | | 396 063.00 | 396 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 535.00 | 24 404.00 | 28 131.00 | 52 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 638.00 | 44 812.00 | 432 826.00 | 477 638.00 |
BP En cours de production de services | 37 625.00 | | 37 625.00 | 37 625.00 |
BT Marchandises | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 254.00 | | 109 254.00 | 109 254.00 |
BZ Autres créances | 38 229.00 | | 38 229.00 | 38 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 95 636.00 | | 95 636.00 | 95 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 150.00 | | 467 150.00 | 467 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 788.00 | 44 812.00 | 899 976.00 | 944 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DG Autres réserves | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DH Report à nouveau | 127 554.00 | 119 329.00 | | 127 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 590.00 | 8 225.00 | | 28 590.00 |
DL TOTAL (I) | 667 644.00 | 639 054.00 | | 667 644.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 23 847.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 23 847.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 432.00 | 78 818.00 | | 186 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 661.00 | 16 876.00 | | 12 661.00 |
EA Autres dettes | 9 238.00 | 4 678.00 | | 9 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 332.00 | 115 487.00 | | 208 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 976.00 | 778 388.00 | | 899 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 332.00 | 115 487.00 | | 208 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 104.00 | 35 395.00 | 167 499.00 | 132 104.00 |
FG Production vendue services | 763 829.00 | 28 080.00 | 791 909.00 | 763 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 932.00 | 63 475.00 | 959 407.00 | 895 932.00 |
FM Production stockée | | | 32 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 905.00 | 334.00 | | 5 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 354.00 | 5 350.00 | | 2 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 4 950.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 4 950.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 269.00 | 400.00 | | 2 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 271.00 | 1 148 225.00 | | 1 033 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 681.00 | 1 140 001.00 | | 1 004 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 590.00 | 8 225.00 | | 28 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 522.00 | 1 612.00 | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 355.00 | | 18 941.00 | 475 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 658.00 | 477 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 658.00 | 65 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 783.00 | | | 408 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 775.00 | | 18 941.00 | 62 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 802.00 | 9 668.00 | 16 658.00 | 51 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 705.00 | 3 180.00 | | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 097.00 | 6 488.00 | 16 658.00 | 47 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 847.00 | 24 000.00 | 23 847.00 | 23 847.00 |
6T Sur comptes clients | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 789.00 | 24 000.00 | 32 789.00 | 32 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 32 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 432.00 | 186 432.00 | | 186 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 109 254.00 | 109 254.00 | | 109 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 268.00 | 153 268.00 | | 153 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 332.00 | 208 332.00 | | 208 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 871.00 | 7 720.00 | | 6 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 801.00 | 144 942.00 | | 130 801.00 |
ST Autres comptes | 96 064.00 | 95 357.00 | | 96 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 309.00 | 53 544.00 | | 45 309.00 |
YT Sous‐traitance | 95 691.00 | 136 356.00 | | 95 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 198.00 | 7 787.00 | | 7 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 370.00 | 2 450.00 | | 2 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 241.00 | 10 170.00 | | 9 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 272.00 | 242 951.00 | | 175 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 879.00 | 152 930.00 | | 134 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 062.00 | 437 986.00 | | 375 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |