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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 592.00 | 22 540.00 | 6 052.00 | 28 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 177.00 | 1 275 536.00 | 134 641.00 | 1 410 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 677.00 | 269 029.00 | 94 648.00 | 363 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 708.00 | | 191 708.00 | 191 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 854.00 | 1 567 106.00 | 431 749.00 | 1 998 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BN En cours de production de biens | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 208.00 | | 1 564 208.00 | 1 564 208.00 |
BZ Autres créances | 449 819.00 | | 449 819.00 | 449 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 209 053.00 | | 209 053.00 | 209 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 224.00 | | 34 224.00 | 34 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 034.00 | | 2 430 034.00 | 2 430 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 889.00 | 1 567 106.00 | 2 861 783.00 | 4 428 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 024.00 | 139 024.00 | | 7 024.00 |
DH Report à nouveau | 132 137.00 | | | 132 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 695.00 | 213 137.00 | | 216 695.00 |
DL TOTAL (I) | 465 857.00 | 462 161.00 | | 465 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 178.00 | 16 516.00 | | 367 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 088.00 | 1 459 295.00 | | 1 557 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 620.00 | 499 464.00 | | 415 620.00 |
EA Autres dettes | 56 040.00 | 58 079.00 | | 56 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 926.00 | 2 033 354.00 | | 2 395 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 783.00 | 2 495 516.00 | | 2 861 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395 926.00 | 2 033 354.00 | | 2 395 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 248 524.00 | | 7 248 524.00 | 7 248 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 248 524.00 | | 7 248 524.00 | 7 248 524.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 259 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 803 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 040.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 981 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 806.00 | 16 826.00 | | 7 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 405.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 405.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 410.00 | -405.00 | | 1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 777.00 | 55 852.00 | | 53 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 262 271.00 | 6 280 583.00 | | 7 262 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 045 576.00 | 6 067 445.00 | | 7 045 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 695.00 | 213 137.00 | | 216 695.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 207 012.00 | 131 763.00 | | 207 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 824.00 | | 300 932.00 | 1 707 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 901.00 | 1 998 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 901.00 | 1 965 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 163.00 | | 4 429.00 | 24 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 961.00 | | 296 503.00 | 1 678 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 968.00 | 78 040.00 | 9 901.00 | 1 498 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 008.00 | 2 532.00 | | 20 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 960.00 | 75 507.00 | 9 901.00 | 1 478 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 088.00 | 1 557 088.00 | | 1 557 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 624.00 | 120 624.00 | | 120 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 208.00 | 1 564 208.00 | | 1 564 208.00 |
VB T. V. A. | 434 435.00 | 434 435.00 | | 434 435.00 |
VI Groupe et associés | 367 178.00 | 367 178.00 | | 367 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VP Divers | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 750.00 | 2 049 750.00 | | 2 049 750.00 |
VW T.V.A. | 252 398.00 | 252 398.00 | | 252 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 926.00 | 2 395 926.00 | | 2 395 926.00 |