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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 1 195.00 | 119.00 | 1 314.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 171.00 | 85 003.00 | 4 169.00 | 89 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 354.00 | 58 182.00 | 4 173.00 | 62 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 179.00 | 144 379.00 | 42 799.00 | 187 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 700.00 | | 181 700.00 | 181 700.00 |
BZ Autres créances | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CF Disponibilités | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 457.00 | | 246 457.00 | 246 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 636.00 | 144 379.00 | 289 256.00 | 433 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 622.00 | | | -62 622.00 |
DL TOTAL (I) | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
DP Provisions pour risques | 728.00 | | | 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 728.00 | | | 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 149.00 | | | 106 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 131.00 | | | 151 131.00 |
EA Autres dettes | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 321.00 | | | 263 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 256.00 | | | 289 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 321.00 | | | 263 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 621 540.00 | | 621 540.00 | 621 540.00 |
FG Production vendue services | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 046.00 | | 649 046.00 | 649 046.00 |
FM Production stockée | | | -14 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 168.00 | |
GE Autres charges | | | 4 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 713.00 | | | -8 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 974.00 | | | 644 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 596.00 | | | 707 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 622.00 | | | -62 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 578.00 | | 6 935.00 | 204 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 335.00 | 187 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 335.00 | 151 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 750.00 | | 564.00 | 32 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 989.00 | | 4 871.00 | 170 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | 1 500.00 | 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 045.00 | 5 168.00 | 19 833.00 | 159 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 445.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 295.00 | 4 723.00 | 19 833.00 | 158 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 728.00 | | | 728.00 |
6T Sur comptes clients | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 843.00 | | 4 115.00 | 4 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 149.00 | 106 149.00 | | 106 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 083.00 | 94 083.00 | | 94 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 181 700.00 | | | 181 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | | | 465.00 |
VB T. V. A. | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
VC Groupe et associés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 403.00 | 222 653.00 | 1 750.00 | 224 403.00 |
VW T.V.A. | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 321.00 | 263 321.00 | | 263 321.00 |