| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 452.00 | 5 981.00 | 470.00 | 6 452.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 431.00 | 108 140.00 | 9 291.00 | 117 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 290.00 | 52 879.00 | 67 411.00 | 120 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 423.00 | | 40 423.00 | 40 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 541.00 | 167 000.00 | 121 543.00 | 288 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
BN En cours de production de biens | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 517 537.00 | | 517 537.00 | 517 537.00 |
BT Marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 152.00 | 137.00 | 73 015.00 | 73 152.00 |
BZ Autres créances | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
CF Disponibilités | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 227.00 | 137.00 | 694 090.00 | 694 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 775.00 | 167 138.00 | 815 636.00 | 982 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 285 804.00 | 284 787.00 | | 285 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 180.00 | 1 017.00 | | 39 180.00 |
DL TOTAL (I) | 342 584.00 | 303 404.00 | | 342 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 916.00 | 269 334.00 | | 170 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 895.00 | 247 592.00 | | 229 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 332.00 | 3 622.00 | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 197.00 | 23 834.00 | | 11 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 709.00 | 64 358.00 | | 58 709.00 |
EA Autres dettes | | 3 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 052.00 | 612 519.00 | | 473 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 636.00 | 915 923.00 | | 815 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 531.00 | 169 298.00 | | 336 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 960.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 054.00 | 11 841.00 | 120 895.00 | 109 054.00 |
FD Production vendue biens | 51 058.00 | 500 693.00 | 551 751.00 | 51 058.00 |
FG Production vendue services | 671.00 | 494.00 | 1 165.00 | 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 783.00 | 513 028.00 | 673 811.00 | 160 783.00 |
FM Production stockée | | | -10 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 566.00 | 2 256.00 | | 32 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 633.00 | 2 256.00 | | 33 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 400.00 | 2 794.00 | | 22 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 843.00 | 637.00 | | 19 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 243.00 | 3 431.00 | | 42 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 609.00 | -1 174.00 | | -8 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246.00 | -3 500.00 | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 330.00 | 395 450.00 | | 732 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 150.00 | 394 433.00 | | 693 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 180.00 | 1 017.00 | | 39 180.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 295.00 | 1 291.00 | | 25 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 199.00 | 11 198.00 | | 11 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 72 823.00 | 72 823.00 | | 72 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 831.00 | 36 643.00 | 115 430.00 | 170 831.00 |
VI Groupe et associés | 210 895.00 | 210 895.00 | | 210 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 224.00 | 92 694.00 | 530.00 | 93 224.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 719.00 | 336 531.00 | 115 430.00 | 470 719.00 |