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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
AH Fonds commercial | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
AN Terrains | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AP Constructions | 41 399.00 | 30 915.00 | 10 485.00 | 41 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 742.00 | 100 839.00 | 73 903.00 | 174 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 493.00 | 167 108.00 | 47 385.00 | 214 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 456.00 | 303 574.00 | 151 882.00 | 455 456.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 108 129.00 | | 108 129.00 | 108 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 761.00 | 273.00 | 58 489.00 | 58 761.00 |
BZ Autres créances | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 122 510.00 | | 122 510.00 | 122 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 851.00 | 273.00 | 311 579.00 | 311 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 307.00 | 303 846.00 | 463 461.00 | 767 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 259.00 | 182 145.00 | | 182 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 003.00 | 28 114.00 | | 32 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 676.00 | 11 915.00 | | 9 676.00 |
DL TOTAL (I) | 232 738.00 | 230 975.00 | | 232 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 706.00 | 120 695.00 | | 84 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 159.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 077.00 | 70 075.00 | | 86 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 720.00 | 40 415.00 | | 59 720.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 78.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 723.00 | 231 423.00 | | 230 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 461.00 | 462 397.00 | | 463 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 077.00 | 147 121.00 | | 182 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 939.00 | | 10 518.00 | 444 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 228.00 | | 10 518.00 | 421 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 114.00 | 28 460.00 | | 275 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 513.00 | 28 460.00 | | 271 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 752.00 | 273.00 | 1 752.00 | 1 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 752.00 | 273.00 | 1 752.00 | 1 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752.00 | 273.00 | 1 752.00 | 1 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273.00 | 1 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 077.00 | 86 077.00 | | 86 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
UX Autres créances clients | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 301.00 | 35 656.00 | 48 645.00 | 84 301.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 019.00 | 79 271.00 | 748.00 | 80 019.00 |
VW T.V.A. | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 723.00 | 182 077.00 | 48 645.00 | 230 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 502.00 | 5 393.00 | | 4 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 092.00 | 10 275.00 | | 11 092.00 |
ST Autres comptes | 68 975.00 | 67 342.00 | | 68 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 450.00 | 58 885.00 | | 63 450.00 |
YT Sous‐traitance | 40 375.00 | 63 923.00 | | 40 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 502.00 | 5 393.00 | | 4 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 726.00 | 329 445.00 | | 347 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 728.00 | 273 202.00 | | 283 728.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 892.00 | 200 425.00 | | 183 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |