| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 32 338.00 | 32 337.00 | | 32 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 977.00 | 28 943.00 | 32 034.00 | 60 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 344.00 | 70 185.00 | 35 158.00 | 105 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 440.00 | | 1 370 440.00 | 1 370 440.00 |
BZ Autres créances | 68 518.00 | | 68 518.00 | 68 518.00 |
CF Disponibilités | 467 520.00 | | 467 520.00 | 467 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 483.00 | | 44 483.00 | 44 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 962.00 | | 1 962 962.00 | 1 962 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 307.00 | 70 185.00 | 1 998 121.00 | 2 068 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DH Report à nouveau | 30 405.00 | 991 112.00 | | 30 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 091.00 | 299 292.00 | | 329 091.00 |
DL TOTAL (I) | 493 781.00 | 1 424 689.00 | | 493 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 957.00 | 420 887.00 | | 450 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 957.00 | 420 887.00 | | 450 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 932.00 | 340 609.00 | | 23 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 669.00 | 747 176.00 | | 515 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 020.00 | 474 014.00 | | 508 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EA Autres dettes | 3 980.00 | 191 713.00 | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 382.00 | 1 753 514.00 | | 1 053 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 121.00 | 3 599 091.00 | | 1 998 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 865 749.00 | | 5 865 749.00 | 5 865 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 865 749.00 | | 5 865 749.00 | 5 865 749.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 286 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 811 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 428 957.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 171 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 530.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 243 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 460.00 | 7 525.00 | | 3 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 460.00 | 7 525.00 | | 3 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 186.00 | 49 572.00 | | 15 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 186.00 | 49 572.00 | | 15 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 725.00 | -42 046.00 | | -11 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 662.00 | 17 917.00 | | 17 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 533 623.00 | 5 642 798.00 | | 6 533 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 531.00 | 5 343 505.00 | | 6 204 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 091.00 | 299 292.00 | | 329 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 322.00 | | 6 306.00 | 165 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 285.00 | 105 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 285.00 | 102 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 798.00 | | 4 706.00 | 163 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 526.00 | 3 944.00 | 66 285.00 | 132 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 526.00 | 3 944.00 | 66 285.00 | 132 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 887.00 | 428 957.00 | 398 887.00 | 420 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 887.00 | 428 957.00 | 398 887.00 | 420 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 669.00 | 515 669.00 | | 515 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 717.00 | 95 717.00 | | 95 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 028.00 | 188 028.00 | | 188 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 440.00 | 1 370 440.00 | | 1 370 440.00 |
VB T. V. A. | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
VC Groupe et associés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VI Groupe et associés | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 042.00 | 1 485 042.00 | | 1 485 042.00 |
VW T.V.A. | 210 334.00 | 210 334.00 | | 210 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 382.00 | 1 053 382.00 | | 1 053 382.00 |