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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 512.00 | 167 860.00 | 56 651.00 | 224 512.00 |
AH Fonds commercial | 245 300.00 | | 245 300.00 | 245 300.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 305 169.00 | 282 671.00 | 22 498.00 | 305 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680 095.00 | 3 423 170.00 | 256 925.00 | 3 680 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 254.00 | 621 570.00 | 116 683.00 | 738 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 617.00 | | 70 617.00 | 70 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 627.00 | | 58 627.00 | 58 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 345 598.00 | 4 495 273.00 | 850 324.00 | 5 345 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 607.00 | | 239 607.00 | 239 607.00 |
BT Marchandises | 1 661 146.00 | 40 414.00 | 1 620 731.00 | 1 661 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 326.00 | 26 757.00 | 1 729 568.00 | 1 756 326.00 |
BZ Autres créances | 2 380 341.00 | | 2 380 341.00 | 2 380 341.00 |
CF Disponibilités | 3 232 060.00 | | 3 232 060.00 | 3 232 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 629.00 | | 47 629.00 | 47 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 337 436.00 | 67 172.00 | 9 270 263.00 | 9 337 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 683 034.00 | 4 562 446.00 | 10 120 588.00 | 14 683 034.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 440 971.00 | 436 784.00 | | 1 440 971.00 |
DH Report à nouveau | | 858 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 044.00 | 145 738.00 | | 331 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 918.00 | 70 602.00 | | 62 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 934.00 | 2 611 573.00 | | 2 934 934.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 361.00 | 2 239 162.00 | | 2 047 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 932.00 | 140 931.00 | | 358 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 649.00 | 2 333 599.00 | | 2 196 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 062.00 | 822 533.00 | | 770 062.00 |
EA Autres dettes | 1 802 646.00 | 1 655 089.00 | | 1 802 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 175 653.00 | 7 191 316.00 | | 7 175 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 120 588.00 | 9 802 890.00 | | 10 120 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 270 968.00 | 7 050 385.00 | | 5 270 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 272.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 514 698.00 | | 14 514 698.00 | 14 514 698.00 |
FG Production vendue services | 132 490.00 | | 132 490.00 | 132 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 647 189.00 | | 14 647 189.00 | 14 647 189.00 |
FM Production stockée | | | -31 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 825 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 560 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 519 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 133 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 452 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 047.00 | 7 683.00 | | 375 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 047.00 | 7 683.00 | | 375 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 10.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 549.00 | | | 400 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 567.00 | 10.00 | | 405 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 519.00 | 7 673.00 | | -30 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -705.00 | | | -705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 222 671.00 | 13 101 930.00 | | 15 222 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 891 627.00 | 12 956 192.00 | | 14 891 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 044.00 | 145 738.00 | | 331 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 085.00 | | | 48 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 113 989.00 | | 374 540.00 | 6 113 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142 931.00 | 5 345 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 768.00 | 469 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 093 163.00 | 4 817 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 505.00 | | 16 076.00 | 503 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 551 703.00 | | 358 464.00 | 5 551 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 781.00 | | | 58 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 251 948.00 | 150 924.00 | 907 599.00 | 5 251 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 674.00 | 22 954.00 | 49 768.00 | 194 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 057 274.00 | 127 970.00 | 857 831.00 | 5 057 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 650.00 | 2 196 650.00 | | 2 196 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 798.00 | 331 798.00 | | 331 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 910.00 | 303 910.00 | | 303 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802 647.00 | 1 802 647.00 | | 1 802 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 627.00 | | 58 627.00 | 58 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 537.00 | 1 716 537.00 | | 1 716 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
VB T. V. A. | 159 651.00 | 159 651.00 | | 159 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 046 114.00 | 500 362.00 | 500 362.00 | 2 046 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 021.00 | | | 116 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 179.00 | | | 307 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VP Divers | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210 706.00 | 2 210 706.00 | | 2 210 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242 924.00 | 4 184 297.00 | 58 627.00 | 4 242 924.00 |
VW T.V.A. | 98 061.00 | 98 061.00 | | 98 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 816 721.00 | 5 270 969.00 | 1 308 510.00 | 6 816 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |