| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 124 960.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 591 141.00 | 1 335 144.00 | 255 997.00 | 1 591 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 25 270 498.00 | |
AN Terrains | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
AP Constructions | 1 198 791.00 | 695 184.00 | 503 607.00 | 1 198 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 365.00 | 18 231.00 | 134.00 | 18 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 181 270 633.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 653 543.00 | | 653 543.00 | 653 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 613 257.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 217 652 451.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 111 114 823.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 158 818 514.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 368 347.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 77 453 841.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 194 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 338 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 383 288 947.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 600 941 398.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8 373 103.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 312 209.00 | 13 312 209.00 | | 13 312 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 085.00 | 777 085.00 | | 777 085.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 79 352.00 | 79 352.00 | | 79 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 331 221.00 | 1 331 221.00 | | 1 331 221.00 |
DG Autres réserves | 184 818 963.00 | 162 482 082.00 | | 184 818 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 459 363.00 | 8 964 015.00 | | 22 459 363.00 |
DK Provisions réglementées | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
DL TOTAL (I) | 220 684 644.00 | 203 077 007.00 | | 220 684 644.00 |
DP Provisions pour risques | 17 503 097.00 | 19 209 967.00 | | 17 503 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 503 097.00 | 19 209 967.00 | | 17 503 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 092 888.00 | | | 13 092 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 325 748.00 | 100 552 924.00 | | 102 325 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 073 728.00 | 113 259 817.00 | | 98 073 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 591 986.00 | 201 221 243.00 | | 146 591 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 468 619.00 | 6 213 638.00 | | 5 468 619.00 |
EA Autres dettes | 9 765 819.00 | 4 017 783.00 | | 9 765 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 505.00 | 60 141.00 | | 78 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 304 405.00 | 425 325 546.00 | | 362 304 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 941 398.00 | 648 012 494.00 | | 600 941 398.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 21 697 035.00 | 26 426 279.00 | | 21 697 035.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 449 252.00 | 399 974.00 | | 449 252.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 449 252.00 | 399 974.00 | | 449 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 114 274 301.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 636 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 114 274 301.00 | |
FM Production stockée | | | 48 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 251 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 732 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 306 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 860 327 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 881 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 593 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 295 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 855 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 365 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 876 203.00 | |
GE Autres charges | | | 8 012 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 912 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 393 703.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 067 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067 423.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 528 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 932 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400 625.00 | 3 370 908.00 | | 2 400 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 625.00 | 3 370 908.00 | | 2 400 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 743 095.00 | 2 313 172.00 | | 1 743 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743 095.00 | 2 313 172.00 | | 1 743 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657 530.00 | 1 057 736.00 | | 657 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 975 859.00 | 13 161 271.00 | | 9 975 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 404 466.00 | 14 323 007.00 | | 28 404 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 945 103.00 | 5 358 993.00 | | 5 945 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 459 363.00 | 8 964 015.00 | | 22 459 363.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 181 622.00 | 181 618.00 | | 181 622.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 313 474.00 | 964 360.00 | | 1 313 474.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 20 614 462.00 | 25 655 520.00 | | 20 614 462.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 21 746 314.00 | 26 438 262.00 | | 21 746 314.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 49 277.00 | 11 983.00 | | 49 277.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 21 697 035.00 | 26 426 279.00 | | 21 697 035.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 083 477.00 | | 14 759 340.00 | 44 083 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 815 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 760.00 | 58 740 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 591 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 760.00 | 3 333 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 377.00 | | 259 764.00 | 1 331 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939 239.00 | | 496 901.00 | 2 939 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 812 861.00 | | 14 002 675.00 | 39 812 861.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990 079.00 | 222 910.00 | 74 298.00 | 2 990 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244 845.00 | 90 298.00 | | 1 244 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 234.00 | 132 611.00 | 74 298.00 | 1 745 234.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 667.00 | 158 667.00 | | 158 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998 548.00 | 998 548.00 | | 998 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 092.00 | 317 092.00 | | 317 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 654 300.00 | 55 654 300.00 | | 55 654 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 848 540.00 | 1 848 540.00 | | 1 848 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 090 000.00 | 3 080 000.00 | 10 010 000.00 | 13 090 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 553 237.00 | 100 553 237.00 | | 100 553 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400 000.00 | | | 15 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049 355.00 | 2 049 355.00 | | 2 049 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 834.00 | 75 834.00 | | 75 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 579 674.00 | 57 578 674.00 | 1 000.00 | 57 579 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 125 158.00 | 105 115 158.00 | 10 010 000.00 | 115 125 158.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |