| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 1 276 254.00 | 603 507.00 | 672 746.00 | 1 276 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 026.00 | 484 308.00 | 216 718.00 | 701 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 500.00 | 361 481.00 | 195 019.00 | 556 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BF Prêts | 48 655.00 | | 48 655.00 | 48 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 140.00 | 1 604 895.00 | 1 139 245.00 | 2 744 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 611 254.00 | 145 738.00 | 1 465 516.00 | 1 611 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 803 934.00 | 146 546.00 | 657 388.00 | 803 934.00 |
BT Marchandises | 5 167.00 | 590.00 | 4 577.00 | 5 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 052.00 | 81 314.00 | 2 041 739.00 | 2 123 052.00 |
BZ Autres créances | 59 097.00 | | 59 097.00 | 59 097.00 |
CF Disponibilités | 441 707.00 | | 441 707.00 | 441 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 947.00 | | 93 947.00 | 93 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 138 158.00 | 374 188.00 | 4 763 971.00 | 5 138 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 882 298.00 | 1 979 083.00 | 5 903 215.00 | 7 882 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 248.00 | 1 017 248.00 | | 1 017 248.00 |
DH Report à nouveau | -407 297.00 | | | -407 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 414.00 | -407 297.00 | | 5 414.00 |
DL TOTAL (I) | 615 365.00 | 609 951.00 | | 615 365.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 395.00 | 13 263.00 | | 26 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 395.00 | 64 263.00 | | 77 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 128 142.00 | 2 462 384.00 | | 3 128 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 275.00 | 764 846.00 | | 1 556 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 636.00 | 319 541.00 | | 356 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 400.00 | 335 408.00 | | 160 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 210 455.00 | 3 882 828.00 | | 5 210 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 903 215.00 | 4 557 042.00 | | 5 903 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 532.00 | 59 262.00 | 188 794.00 | 129 532.00 |
FD Production vendue biens | 6 314 450.00 | 5 522 161.00 | 11 836 612.00 | 6 314 450.00 |
FG Production vendue services | 159 930.00 | 749 437.00 | 909 367.00 | 159 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 603 912.00 | 6 330 860.00 | 12 934 772.00 | 6 603 912.00 |
FM Production stockée | | | 184 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 438 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 706 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -747 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 132.00 | |
GE Autres charges | | | 4 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 597 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 538.00 | 175 595.00 | | 175 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 688.00 | 226 931.00 | | 183 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 079.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | 11 511.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 46 589.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 158.00 | 180 342.00 | | 183 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 850.00 | -27 719.00 | | -18 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 622 590.00 | 9 319 422.00 | | 13 622 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 617 176.00 | 9 726 719.00 | | 13 617 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 414.00 | -407 297.00 | | 5 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 377.00 | | 177 100.00 | 2 610 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 241.00 | 1 097.00 | 2 744 140.00 | 42 241.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 241.00 | 1 097.00 | 2 539 100.00 | 42 241.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 337.00 | | 177 100.00 | 2 405 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 262.00 | 13 132.00 | | 64 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 162.00 | 292 874.00 | 260 162.00 | 260 162.00 |
6T Sur comptes clients | 77 313.00 | 4 000.00 | | 77 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 476.00 | 296 874.00 | 260 162.00 | 337 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 738.00 | 310 006.00 | 260 162.00 | 401 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 128 141.00 | 3 128 141.00 | | 3 128 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 274.00 | 1 556 274.00 | | 1 556 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 244.00 | 149 244.00 | | 149 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 205.00 | 149 205.00 | | 149 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 400.00 | 160 400.00 | | 160 400.00 |
UP Prêts | 48 655.00 | | 48 655.00 | 48 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
UX Autres créances clients | 2 026 275.00 | 2 026 275.00 | | 2 026 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 776.00 | 96 776.00 | | 96 776.00 |
VB T. V. A. | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VC Groupe et associés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VP Divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 947.00 | 81 579.00 | 12 367.00 | 93 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 537.00 | 2 263 729.00 | 61 807.00 | 2 325 537.00 |
VW T.V.A. | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 210 455.00 | 5 210 455.00 | | 5 210 455.00 |