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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 979.00 | 465 358.00 | 239 621.00 | 704 979.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 736.00 | 470 174.00 | 374 562.00 | 844 736.00 |
BT Marchandises | 585 086.00 | 203 254.00 | 381 832.00 | 585 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 712.00 | 226 529.00 | 408 183.00 | 634 712.00 |
BZ Autres créances | 1 723 201.00 | | 1 723 201.00 | 1 723 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 596 121.00 | 4 589.00 | 1 591 532.00 | 1 596 121.00 |
CF Disponibilités | 112 325.00 | | 112 325.00 | 112 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 652 431.00 | 434 373.00 | 4 218 058.00 | 4 652 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 167.00 | 904 547.00 | 4 592 620.00 | 5 497 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 693 534.00 | 1 400 032.00 | | 1 693 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 724.00 | 293 502.00 | | 433 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 028.00 | 1 710 303.00 | | 2 144 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 516.00 | 487 161.00 | | 1 512 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 803.00 | 85 064.00 | | 95 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 619.00 | 396 384.00 | | 444 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 975.00 | 256 138.00 | | 310 975.00 |
EA Autres dettes | 84 679.00 | 171 890.00 | | 84 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 592.00 | 1 396 637.00 | | 2 448 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 620.00 | 3 106 941.00 | | 4 592 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 803.00 | | | 95 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 384 665.00 | | 4 384 665.00 | 4 384 665.00 |
FG Production vendue services | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 395 753.00 | | 4 395 753.00 | 4 395 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 469 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 799 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 539 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 048.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 393.00 | 61 149.00 | | 4 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 168.00 | 61 149.00 | | 18 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 168.00 | -46 566.00 | | -18 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 901.00 | 107 432.00 | | 161 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 473.00 | 5 503 377.00 | | 4 469 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 749.00 | 5 209 875.00 | | 4 035 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 724.00 | 293 502.00 | | 433 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 143.00 | | 28 594.00 | 816 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 816.00 | | | 129 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 385.00 | | 28 594.00 | 676 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 335.00 | 88 839.00 | | 381 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 519.00 | 88 839.00 | | 376 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 205 382.00 | | 2 128.00 | 205 382.00 |
6T Sur comptes clients | 226 529.00 | | | 226 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 589.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 911.00 | 4 589.00 | 2 128.00 | 431 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 911.00 | 4 589.00 | 2 128.00 | 431 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 128.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 619.00 | 444 619.00 | | 444 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 903.00 | 49 903.00 | | 49 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 119.00 | 186 119.00 | | 186 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 679.00 | 84 679.00 | | 84 679.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
UX Autres créances clients | 404 876.00 | 404 876.00 | | 404 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 836.00 | 229 836.00 | | 229 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 863.00 | 103 863.00 | | 103 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 653.00 | 1 278 251.00 | 130 402.00 | 1 408 653.00 |
VI Groupe et associés | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722 980.00 | 1 722 980.00 | | 1 722 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 840.00 | 2 368 840.00 | | 2 368 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 592.00 | 2 318 190.00 | 130 402.00 | 2 448 592.00 |