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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
AH Fonds commercial | 140 385.00 | | 140 385.00 | 140 385.00 |
AP Constructions | 42 845.00 | 36 489.00 | 6 357.00 | 42 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 321.00 | 9 617.00 | 1 704.00 | 11 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 988.00 | 300 899.00 | 89 089.00 | 389 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 680.00 | 366 055.00 | 271 625.00 | 637 680.00 |
BT Marchandises | 353 605.00 | | 353 605.00 | 353 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 730.00 | 304 645.00 | 1 223 085.00 | 1 527 730.00 |
BZ Autres créances | 319 793.00 | | 319 793.00 | 319 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 214 773.00 | | 214 773.00 | 214 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 129.00 | 304 645.00 | 2 128 485.00 | 2 433 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 809.00 | 670 700.00 | 2 400 109.00 | 3 070 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 254 076.00 | | | 1 254 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 853.00 | | | 1 286 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 591.00 | | | 969 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 501.00 | | | 100 501.00 |
EA Autres dettes | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 257.00 | | | 1 113 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 109.00 | | | 2 400 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 257.00 | | | 1 113 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 992.00 | 44 063.00 | | 321 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 942.00 | 44 063.00 | | 302 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 278 360.00 | 26 284.00 | | 278 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 360.00 | 26 284.00 | | 278 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 360.00 | 26 284.00 | | 278 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 591.00 | 969 591.00 | | 969 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 501.00 | 100 501.00 | | 100 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849 084.00 | 1 849 084.00 | | 1 849 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 945.00 | 1 849 084.00 | 29 861.00 | 1 878 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 257.00 | 1 113 257.00 | | 1 113 257.00 |