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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 964.00 | 9 580.00 | 8 384.00 | 17 964.00 |
AN Terrains | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 784.00 | 100 444.00 | 3 340.00 | 103 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 928.00 | 183 307.00 | 14 622.00 | 197 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 203.00 | 300 762.00 | 37 441.00 | 338 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748 221.00 | | 748 221.00 | 748 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 870.00 | | 161 870.00 | 161 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 643.00 | | 112 643.00 | 112 643.00 |
BZ Autres créances | 370 346.00 | | 370 346.00 | 370 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 165.00 | | 1 395 165.00 | 1 395 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 368.00 | 300 762.00 | 1 432 606.00 | 1 733 368.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 768 652.00 | 743 827.00 | | 768 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 994.00 | 24 825.00 | | 30 994.00 |
DL TOTAL (I) | 833 135.00 | 802 142.00 | | 833 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 498.00 | 165 203.00 | | 141 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 893.00 | 261 758.00 | | 397 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 266.00 | 47 706.00 | | 43 266.00 |
EA Autres dettes | 16 813.00 | 137 801.00 | | 16 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 471.00 | 612 468.00 | | 599 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 606.00 | 1 414 609.00 | | 1 432 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 471.00 | 612 468.00 | | 599 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 949.00 | | 255.00 | 337 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 889.00 | | 255.00 | 308 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 970.00 | 7 793.00 | | 292 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 390.00 | 7 793.00 | | 283 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 893.00 | 397 893.00 | | 397 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
UX Autres créances clients | 112 643.00 | 112 643.00 | | 112 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VB T. V. A. | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VC Groupe et associés | 309 611.00 | 309 611.00 | | 309 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 498.00 | 141 498.00 | | 141 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 068.00 | 496 068.00 | | 496 068.00 |
VW T.V.A. | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 471.00 | 599 471.00 | | 599 471.00 |