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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 220.00 | 2 088.00 | 26 132.00 | 28 220.00 |
AN Terrains | 573 292.00 | | 573 292.00 | 573 292.00 |
AP Constructions | 156 884.00 | 85 451.00 | 71 433.00 | 156 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 742.00 | 111 767.00 | 170 975.00 | 282 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 447.00 | 790 254.00 | 756 193.00 | 1 546 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 812.00 | | 350 812.00 | 350 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 942.00 | 989 560.00 | 1 950 382.00 | 2 939 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
BN En cours de production de biens | 316 263.00 | | 316 263.00 | 316 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 674.00 | | 106 674.00 | 106 674.00 |
BZ Autres créances | 156 657.00 | | 156 657.00 | 156 657.00 |
CF Disponibilités | 535 098.00 | | 535 098.00 | 535 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 026.00 | | 1 236 026.00 | 1 236 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 968.00 | 989 560.00 | 3 186 408.00 | 4 175 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 968.00 | | | 649 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 997.00 | | | 64 997.00 |
DG Autres réserves | 524 809.00 | | | 524 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 917.00 | | | -148 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 289 897.00 | | | 289 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 754.00 | | | 1 380 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 912.00 | | | 795 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 504.00 | | | 359 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 588.00 | | | 461 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 299.00 | | | 172 299.00 |
EA Autres dettes | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 654.00 | | | 1 805 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 408.00 | | | 3 186 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 041.00 | | | 1 165 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 121.00 | 2 715 968.00 | 2 720 089.00 | 4 121.00 |
FG Production vendue services | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 005.00 | 2 715 968.00 | 2 740 973.00 | 25 005.00 |
FM Production stockée | | | 10 020.00 | |
FN Production immobilisée | | | 139 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 115.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 365.00 | | | 85 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 797.00 | | | 70 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 017.00 | | | -66 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 405.00 | | | 3 048 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 323.00 | | | 3 197 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 917.00 | | | -148 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 756.00 | | 532 646.00 | 2 611 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 461.00 | 2 939 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 461.00 | 2 559 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259 668.00 | | 504 157.00 | 2 259 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 088.00 | | 269.00 | 352 088.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 905.00 | 340 115.00 | 204 461.00 | 853 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 088.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 905.00 | 338 027.00 | 204 461.00 | 853 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 588.00 | 461 588.00 | | 461 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 269.00 | 100 269.00 | | 100 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 106 674.00 | 106 674.00 | | 106 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VB T. V. A. | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 912.00 | 155 299.00 | 640 613.00 | 795 912.00 |
VI Groupe et associés | 358 970.00 | 358 970.00 | | 358 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 298.00 | | | 155 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 289.00 | 121 289.00 | | 121 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 876.00 | 263 331.00 | 1 545.00 | 264 876.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 654.00 | 1 165 041.00 | 640 613.00 | 1 805 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 838.00 | | | 161 838.00 |
ST Autres comptes | 411 367.00 | | | 411 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
YT Sous‐traitance | 235 779.00 | | | 235 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 381.00 | | | 53 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836 045.00 | | | 836 045.00 |